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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 118 100.00 | 121 923.00 | 11 996 177.00 | 12 118 100.00 |
AP Constructions | 28 691 662.00 | 5 806 464.00 | 22 885 198.00 | 28 691 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 279.00 | 6 437.00 | 4 842.00 | 11 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 935 174.00 | | 7 935 174.00 | 7 935 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 281 350.00 | 8 934 824.00 | 54 346 526.00 | 63 281 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 725.00 | | 160 725.00 | 160 725.00 |
BZ Autres créances | 1 834 597.00 | | 1 834 597.00 | 1 834 597.00 |
CF Disponibilités | 995 374.00 | | 995 374.00 | 995 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 635.00 | | 170 635.00 | 170 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 065.00 | | 3 166 065.00 | 3 166 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 448 601.00 | 8 934 824.00 | 57 513 777.00 | 66 448 601.00 |
CU Autres participations | 14 525 135.00 | 3 000 000.00 | 11 525 135.00 | 14 525 135.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 830.00 | 567 830.00 | | 567 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 054.00 | 3 000.00 | | 12 054.00 |
DG Autres réserves | 755 442.00 | 718 797.00 | | 755 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 052.00 | 45 699.00 | | 749 052.00 |
DK Provisions réglementées | 133 172.00 | 110 505.00 | | 133 172.00 |
DL TOTAL (I) | 7 217 551.00 | 6 445 831.00 | | 7 217 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 178 959.00 | 1 396 366.00 | | 1 178 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 178 959.00 | 1 396 366.00 | | 1 178 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 907 875.00 | 28 251 431.00 | | 32 907 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 774 618.00 | 14 624 014.00 | | 11 774 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 554.00 | 114 496.00 | | 25 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 481.00 | 11 147.00 | | 445 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 957 929.00 | 928 569.00 | | 3 957 929.00 |
EA Autres dettes | 5 811.00 | 3 206.00 | | 5 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 117 267.00 | 43 932 862.00 | | 49 117 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 513 777.00 | 51 775 060.00 | | 57 513 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 911 707.00 | 18 271 159.00 | | 29 911 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 831.00 | 1 002.00 | | 8 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 430 134.00 | | 3 430 134.00 | 3 430 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 430 134.00 | | 3 430 134.00 | 3 430 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 011 264.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 189 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 189 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 443.00 | 10 212.00 | | 89 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | 74 995.00 | | 850 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946 834.00 | 10 212.00 | | 946 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562 944.00 | 31 200.00 | | 562 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 058.00 | 68 535.00 | | 30 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 002.00 | 68 535.00 | | 593 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 832.00 | -58 323.00 | | 353 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 958.00 | 116 351.00 | | 249 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 566 155.00 | 2 185 098.00 | | 7 566 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 817 103.00 | 2 139 399.00 | | 6 817 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 052.00 | 45 699.00 | | 749 052.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 65 806.00 | 65 806.00 | | 65 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 235 397.00 | | 9 678 786.00 | 54 235 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 525 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 834.00 | 63 281 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632 834.00 | 48 756 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 885 823.00 | | 9 503 226.00 | 39 885 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 349 575.00 | | 175 560.00 | 14 349 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 960 955.00 | 2 011 066.00 | 37 198.00 | 3 960 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 960 955.00 | 2 011 066.00 | 37 198.00 | 3 960 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 505.00 | 30 058.00 | 7 391.00 | 110 505.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 396 366.00 | | 217 407.00 | 1 396 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506 871.00 | 30 058.00 | 224 798.00 | 1 506 871.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 058.00 | 7 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 947 954.00 | 947 954.00 | | 947 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 832 475.00 | 10 832 475.00 | | 10 832 475.00 |
UX Autres créances clients | 160 725.00 | 160 725.00 | | 160 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 899 044.00 | 2 987 337.00 | 11 830 392.00 | 32 899 044.00 |
VI Groupe et associés | 3 957 929.00 | 3 957 929.00 | | 3 957 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 185 574.00 | | | 7 185 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 553 892.00 | | | 2 553 892.00 |
VP Divers | 1 834 597.00 | 1 834 597.00 | | 1 834 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 481.00 | 445 481.00 | | 445 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 635.00 | 170 635.00 | | 170 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 957.00 | 2 165 957.00 | | 2 165 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 117 267.00 | 19 205 560.00 | 11 830 392.00 | 49 117 267.00 |