| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 125 797.00 | 354 037.00 | 14 771 760.00 | 15 125 797.00 |
AP Constructions | 69 032 459.00 | 13 625 229.00 | 55 407 230.00 | 69 032 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 6 792 074.00 | | 6 792 074.00 | 6 792 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 619 653.00 | 16 979 265.00 | 88 640 388.00 | 105 619 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 890.00 | | 88 890.00 | 88 890.00 |
BZ Autres créances | 2 055 517.00 | | 2 055 517.00 | 2 055 517.00 |
CF Disponibilités | 602 634.00 | | 602 634.00 | 602 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 265.00 | | 152 265.00 | 152 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 970.00 | | 2 904 969.00 | 2 904 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 525 216.00 | 16 979 265.00 | 91 545 950.00 | 108 525 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 559 324.00 | 3 000 000.00 | 11 559 324.00 | 14 559 324.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 830.00 | 567 830.00 | | 567 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 815.00 | 77 115.00 | | 106 815.00 |
DG Autres réserves | 2 555 867.00 | 1 991 587.00 | | 2 555 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 673.00 | 593 980.00 | | 86 673.00 |
DK Provisions réglementées | 202 607.00 | 179 462.00 | | 202 607.00 |
DL TOTAL (I) | 8 519 792.00 | 8 409 974.00 | | 8 519 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 649 139.00 | 787 364.00 | | 649 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 649 139.00 | 787 364.00 | | 649 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 150 295.00 | 41 425 930.00 | | 68 150 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 616 093.00 | 11 280 903.00 | | 12 616 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 462.00 | 468 630.00 | | 272 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 220.00 | 255 384.00 | | 23 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 314 948.00 | | | 1 314 948.00 |
EA Autres dettes | | 48 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 377 020.00 | 53 479 011.00 | | 82 377 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 545 950.00 | 62 676 349.00 | | 91 545 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 397 992.00 | 15 967 730.00 | | 20 397 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 218 620.00 | | 5 218 620.00 | 5 218 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 218 620.00 | | 5 218 620.00 | 5 218 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 218 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 860 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 152 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 906.00 | 5 547.00 | | 21 906.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 297.00 | 12 938.00 | | 29 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239.00 | -17 598.00 | | -1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 925.00 | -159 944.00 | | -188 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 900 435.00 | 4 673 082.00 | | 5 900 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 813 762.00 | 4 079 102.00 | | 5 813 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 673.00 | 593 980.00 | | 86 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 286 266.00 | | 37 501 217.00 | 74 286 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 14 669 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 010 187.00 | 3 157 643.00 | 105 619 653.00 | 3 010 187.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010 187.00 | 3 157 543.00 | 90 950 330.00 | 3 010 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 761 131.00 | | 37 356 928.00 | 59 761 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 525 135.00 | | 144 289.00 | 14 525 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 130 680.00 | 2 859 865.00 | 11 279.00 | 11 130 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 130 680.00 | 2 859 865.00 | 11 279.00 | 11 130 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 783 259.00 | 1 783 259.00 | | 1 783 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 462.00 | 272 462.00 | | 272 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 314 948.00 | 1 314 948.00 | | 1 314 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 890.00 | 88 890.00 | | 88 890.00 |
VB T. V. A. | 787 335.00 | 787 335.00 | | 787 335.00 |
VC Groupe et associés | 1 187 928.00 | 1 187 928.00 | | 1 187 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 153.00 | 540 153.00 | | 540 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 610 143.00 | 5 631 115.00 | 23 462 231.00 | 67 610 143.00 |
VI Groupe et associés | 10 832 834.00 | 10 832 834.00 | | 10 832 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 551 313.00 | | | 30 551 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 796 680.00 | | | 3 796 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 206.00 | 49 206.00 | | 49 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 265.00 | 152 265.00 | | 152 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 671.00 | 2 296 671.00 | 110 000.00 | 2 406 671.00 |
VW T.V.A. | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 377 020.00 | 20 397 992.00 | 23 462 231.00 | 82 377 020.00 |