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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AH Fonds commercial | 176 734.00 | | 176 734.00 | 176 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 852.00 | 42 026.00 | 28 825.00 | 70 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 187.00 | 14 770.00 | 14 416.00 | 29 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 622.00 | 57 050.00 | 221 571.00 | 278 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 297.00 | | 39 297.00 | 39 297.00 |
BT Marchandises | 430 153.00 | | 430 153.00 | 430 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 369.00 | | 100 369.00 | 100 369.00 |
BZ Autres créances | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
CF Disponibilités | 352 848.00 | | 352 848.00 | 352 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 292.00 | | 943 292.00 | 943 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 914.00 | 57 050.00 | 1 164 863.00 | 1 221 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 610.00 | | | 279 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 051.00 | | | 217 051.00 |
DL TOTAL (I) | 747 462.00 | | | 747 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 441.00 | | | 140 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 854.00 | | | 164 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 179.00 | | | 99 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 400.00 | | | 417 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 863.00 | | | 1 164 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 574.00 | | | 332 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 030 844.00 | | 2 030 844.00 | 2 030 844.00 |
FD Production vendue biens | 606 752.00 | | 606 752.00 | 606 752.00 |
FG Production vendue services | 385 372.00 | | 385 372.00 | 385 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 969.00 | | 3 022 969.00 | 3 022 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 859.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313.00 | | | 313.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 681.00 | | | -3 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 460.00 | | | 91 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 664.00 | | | 3 030 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 612.00 | | | 2 813 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 051.00 | | | 217 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 088.00 | | 533.00 | 278 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 988.00 | | | 176 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 505.00 | | 533.00 | 99 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 191.00 | 17 859.00 | | 39 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 937.00 | 17 859.00 | | 38 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 854.00 | 164 854.00 | | 164 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 100 369.00 | | | 100 369.00 |
VB T. V. A. | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 441.00 | 55 615.00 | 84 825.00 | 140 441.00 |
VI Groupe et associés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 586.00 | 120 992.00 | 1 594.00 | 122 586.00 |
VW T.V.A. | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 400.00 | 332 574.00 | 84 825.00 | 417 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
ST Autres comptes | 173 741.00 | | | 173 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 787.00 | | | 69 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 83 636.00 | | | 83 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 518 398.00 | | | 518 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 821.00 | | | 391 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 611.00 | | | 335 611.00 |