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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 936.00 | 2 283.00 | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 176 734.00 | | 176 734.00 | 176 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 995.00 | 94 298.00 | 16 697.00 | 110 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 960.00 | 58 004.00 | 51 955.00 | 109 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 104.00 | 153 239.00 | 255 865.00 | 409 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 445.00 | | 56 445.00 | 56 445.00 |
BT Marchandises | 953 949.00 | | 953 949.00 | 953 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 622.00 | | 137 622.00 | 137 622.00 |
BZ Autres créances | 47 029.00 | | 47 029.00 | 47 029.00 |
CF Disponibilités | 141 790.00 | | 141 790.00 | 141 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 592.00 | | 1 339 592.00 | 1 339 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 697.00 | 153 239.00 | 1 595 458.00 | 1 748 697.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 694 333.00 | | | 694 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 413.00 | | | 77 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 746.00 | | | 1 046 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 973.00 | | | 356 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 698.00 | | | 162 698.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 711.00 | | | 548 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 458.00 | | | 1 595 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 622.00 | | | 531 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 524.00 | | 29 816.00 | 387 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 237.00 | 409 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 254.00 | 179 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 983.00 | 227 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 988.00 | | 3 220.00 | 176 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 842.00 | | 26 596.00 | 208 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 868.00 | 19 608.00 | 8 237.00 | 141 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 936.00 | 254.00 | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 614.00 | 18 671.00 | 7 983.00 | 141 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 973.00 | 356 973.00 | | 356 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 005.00 | 119 005.00 | | 119 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 137 622.00 | 137 622.00 | | 137 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VB T. V. A. | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 103.00 | 14.00 | | 17 103.00 |
VI Groupe et associés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 002.00 | 187 408.00 | 1 594.00 | 189 002.00 |
VW T.V.A. | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 711.00 | 531 622.00 | | 548 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
ST Autres comptes | 220 843.00 | | | 220 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 625.00 | | | 106 625.00 |
YT Sous‐traitance | 91 734.00 | | | 91 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 837 087.00 | | | 837 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 755 726.00 | | | 755 726.00 |
ZE Dividendes | 73 912.00 | | | 73 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 070.00 | | | 436 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |