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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AH Fonds commercial | 176 734.00 | | 176 734.00 | 176 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 260.00 | 79 861.00 | 33 399.00 | 113 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 237.00 | 43 970.00 | 49 266.00 | 93 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 180.00 | 124 086.00 | 261 094.00 | 385 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 663.00 | | 40 663.00 | 40 663.00 |
BT Marchandises | 731 176.00 | | 731 176.00 | 731 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 415.00 | | 120 415.00 | 120 415.00 |
BZ Autres créances | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
CF Disponibilités | 373 170.00 | | 373 170.00 | 373 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 917.00 | | 1 288 917.00 | 1 288 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 098.00 | 124 086.00 | 1 550 011.00 | 1 674 098.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 637 534.00 | | | 637 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
DL TOTAL (I) | 951 214.00 | | | 951 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 391.00 | | | 67 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 899.00 | | | 408 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 137.00 | | | 116 137.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 797.00 | | | 598 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 011.00 | | | 1 550 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 396.00 | | | 556 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 031.00 | | 26 149.00 | 359 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 988.00 | | | 176 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 448.00 | | 26 049.00 | 180 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594.00 | | 100.00 | 1 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 579.00 | 16 506.00 | | 107 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 325.00 | 16 506.00 | | 107 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 899.00 | 408 899.00 | | 408 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 428.00 | 61 428.00 | | 61 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 120 415.00 | 120 415.00 | | 120 415.00 |
VB T. V. A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 391.00 | 24 990.00 | 42 401.00 | 67 391.00 |
VI Groupe et associés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 501.00 | 143 907.00 | 1 594.00 | 145 501.00 |
VW T.V.A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 797.00 | 556 396.00 | 42 401.00 | 598 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
ST Autres comptes | 233 124.00 | | | 233 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 334.00 | | | 95 334.00 |
YT Sous‐traitance | 92 030.00 | | | 92 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 836 708.00 | | | 836 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 675 799.00 | | | 675 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 623.00 | | | 435 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |