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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AH Fonds commercial | 176 734.00 | | 176 734.00 | 176 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 023.00 | 66 082.00 | 20 940.00 | 87 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 031.00 | 27 007.00 | 63 024.00 | 90 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 637.00 | 93 343.00 | 262 293.00 | 355 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 907.00 | | 42 907.00 | 42 907.00 |
BT Marchandises | 610 575.00 | | 610 575.00 | 610 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 990.00 | | 64 990.00 | 64 990.00 |
BZ Autres créances | 107 198.00 | | 107 198.00 | 107 198.00 |
CF Disponibilités | 101 941.00 | | 101 941.00 | 101 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 654.00 | | 930 654.00 | 930 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 291.00 | 93 343.00 | 1 192 948.00 | 1 286 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 558 359.00 | | | 558 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
DL TOTAL (I) | 871 416.00 | | | 871 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 518.00 | | | 153 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 942.00 | | | 127 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 532.00 | | | 321 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 948.00 | | | 1 192 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 532.00 | | | 321 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 331.00 | | 43 305.00 | 312 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 988.00 | | | 176 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 749.00 | | 43 305.00 | 133 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 707.00 | 17 635.00 | | 75 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 453.00 | 17 635.00 | | 75 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 518.00 | 153 518.00 | | 153 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 461.00 | 68 461.00 | | 68 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
VB T. V. A. | 61 083.00 | | | 61 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
VI Groupe et associés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 420.00 | | | 57 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 824.00 | 175 230.00 | 1 594.00 | 176 824.00 |
VW T.V.A. | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 532.00 | 321 532.00 | | 321 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
ST Autres comptes | 191 553.00 | | | 191 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 223.00 | | | 79 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 98 446.00 | | | 98 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 777.00 | | | 564 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490 100.00 | | | 490 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 325.00 | | | 384 325.00 |