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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AH Fonds commercial | 176 734.00 | | 176 734.00 | 176 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 432.00 | 55 679.00 | 17 752.00 | 73 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 316.00 | 19 774.00 | 40 542.00 | 60 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 331.00 | 75 707.00 | 236 624.00 | 312 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 678.00 | | 37 678.00 | 37 678.00 |
BT Marchandises | 604 028.00 | | 604 028.00 | 604 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 452.00 | | 81 452.00 | 81 452.00 |
BZ Autres créances | 83 954.00 | | 83 954.00 | 83 954.00 |
CF Disponibilités | 98 352.00 | | 98 352.00 | 98 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 280.00 | | 912 280.00 | 912 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 612.00 | 75 707.00 | 1 148 904.00 | 1 224 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 447 462.00 | | | 447 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 896.00 | | | 110 896.00 |
DL TOTAL (I) | 833 359.00 | | | 833 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 780.00 | | | 84 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 335.00 | | | 106 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 781.00 | | | 99 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 545.00 | | | 315 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 904.00 | | | 1 148 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 339.00 | | | 288 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659 438.00 | 663 764.00 | 2 323 203.00 | 1 659 438.00 |
FD Production vendue biens | 533 617.00 | | 533 617.00 | 533 617.00 |
FG Production vendue services | 319 394.00 | | 319 394.00 | 319 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 450.00 | 663 764.00 | 3 176 215.00 | 2 512 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114.00 | | | 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 822.00 | | | -3 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 315.00 | | | 3 182 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 419.00 | | | 3 071 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 896.00 | | | 110 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 622.00 | | 33 709.00 | 278 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 988.00 | | | 176 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 039.00 | | 33 709.00 | 100 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 050.00 | 18 656.00 | | 57 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 796.00 | 18 656.00 | | 56 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 335.00 | 106 335.00 | | 106 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 171.00 | 50 171.00 | | 50 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 81 452.00 | | | 81 452.00 |
VB T. V. A. | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 780.00 | 57 575.00 | 27 205.00 | 84 780.00 |
VI Groupe et associés | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 836.00 | | | 63 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 815.00 | 172 221.00 | 1 594.00 | 173 815.00 |
VW T.V.A. | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 545.00 | | 27 205.00 | 315 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
ST Autres comptes | 189 467.00 | | | 189 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 533.00 | | | 80 533.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 89 764.00 | | | 89 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 145.00 | | | 502 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 422 673.00 | | | 422 673.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 249.00 | | | 368 249.00 |