| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 2 009.00 | 1 210.00 | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 176 734.00 | | 176 734.00 | 176 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 870.00 | 98 163.00 | 27 706.00 | 125 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 035.00 | 67 242.00 | 47 793.00 | 115 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 555.00 | 167 416.00 | 264 138.00 | 431 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 307.00 | | 49 307.00 | 49 307.00 |
BT Marchandises | 866 174.00 | | 866 174.00 | 866 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 942.00 | | 106 942.00 | 106 942.00 |
BZ Autres créances | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
CF Disponibilités | 183 804.00 | | 183 804.00 | 183 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 458.00 | | 1 234 458.00 | 1 234 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 014.00 | 167 416.00 | 1 498 597.00 | 1 666 014.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 697 808.00 | | | 697 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 809.00 | | | 1 045 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 883.00 | | | 311 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 582.00 | | | 137 582.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 788.00 | | | 452 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 597.00 | | | 1 498 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 788.00 | | | 452 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 104.00 | | 30 707.00 | 409 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 257.00 | 431 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 257.00 | 249 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 954.00 | | | 179 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 456.00 | | 30 707.00 | 227 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 239.00 | 21 351.00 | 7 174.00 | 153 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | 1 073.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 302.00 | 20 278.00 | 7 174.00 | 152 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 883.00 | 311 883.00 | | 311 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 341.00 | 102 341.00 | | 102 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 106 942.00 | 106 942.00 | | 106 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 766.00 | 135 172.00 | 1 594.00 | 136 766.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 788.00 | 452 788.00 | | 452 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
ST Autres comptes | 207 742.00 | | | 207 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 663.00 | | | 110 663.00 |
YT Sous‐traitance | 64 908.00 | | | 64 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 768 074.00 | | | 768 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 580 757.00 | | | 580 757.00 |
ZE Dividendes | 73 938.00 | | | 73 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 940.00 | | | 398 940.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |