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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AH Fonds commercial | 176 734.00 | | 176 734.00 | 176 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 245.00 | 89 157.00 | 25 088.00 | 114 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 596.00 | 52 456.00 | 42 139.00 | 94 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 524.00 | 141 868.00 | 245 656.00 | 387 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 138.00 | | 45 138.00 | 45 138.00 |
BT Marchandises | 697 386.00 | | 697 386.00 | 697 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 129.00 | | 164 129.00 | 164 129.00 |
BZ Autres créances | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
CF Disponibilités | 408 589.00 | | 408 589.00 | 408 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 574.00 | | 1 335 574.00 | 1 335 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 099.00 | 141 868.00 | 1 581 231.00 | 1 723 099.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 602 355.00 | | | 602 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 890.00 | | | 165 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 245.00 | | | 1 043 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 328.00 | | | 254 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 723.00 | | | 231 723.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 985.00 | | | 537 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 231.00 | | | 1 581 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 896.00 | | | 520 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 180.00 | | 2 344.00 | 385 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 988.00 | | | 176 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 498.00 | | 2 344.00 | 206 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 086.00 | 17 781.00 | | 124 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 832.00 | 17 781.00 | | 123 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 328.00 | 254 328.00 | | 254 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 198.00 | 74 198.00 | | 74 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 316.00 | 52 316.00 | | 52 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 164 129.00 | 164 129.00 | | 164 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 437.00 | 25 348.00 | 17 088.00 | 42 437.00 |
VI Groupe et associés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 054.00 | 184 460.00 | 1 594.00 | 186 054.00 |
VW T.V.A. | 49 155.00 | 49 155.00 | | 49 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 985.00 | 520 896.00 | 17 088.00 | 537 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
ST Autres comptes | 211 075.00 | | | 211 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 781.00 | | | 100 781.00 |
YT Sous‐traitance | 82 867.00 | | | 82 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 779 552.00 | | | 779 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 604 009.00 | | | 604 009.00 |
ZE Dividendes | 73 859.00 | | | 73 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 285.00 | | | 411 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |