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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AH Fonds commercial | 176 734.00 | | 176 734.00 | 176 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 912.00 | 71 774.00 | 17 137.00 | 88 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 536.00 | 35 551.00 | 55 985.00 | 91 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 031.00 | 107 579.00 | 251 451.00 | 359 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
BT Marchandises | 732 137.00 | | 732 137.00 | 732 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 829.00 | | 120 829.00 | 120 829.00 |
BZ Autres créances | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
CF Disponibilités | 252 551.00 | | 252 551.00 | 252 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 899.00 | | 1 180 899.00 | 1 180 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 931.00 | 107 579.00 | 1 432 351.00 | 1 539 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 596 416.00 | | | 596 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
DL TOTAL (I) | 912 534.00 | | | 912 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 972.00 | | | 91 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 897.00 | | | 281 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 179.00 | | | 134 179.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 817.00 | | | 519 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 351.00 | | | 1 432 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 482.00 | | | 452 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 637.00 | | 3 394.00 | 355 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 988.00 | | | 176 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 054.00 | | 3 394.00 | 177 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 343.00 | 14 236.00 | | 93 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 089.00 | 14 236.00 | | 93 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 897.00 | 281 897.00 | | 281 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 702.00 | 65 702.00 | | 65 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 120 829.00 | 120 829.00 | | 120 829.00 |
VB T. V. A. | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 972.00 | 24 637.00 | 67 335.00 | 91 972.00 |
VI Groupe et associés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 800.00 | 153 206.00 | 1 594.00 | 154 800.00 |
VW T.V.A. | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 817.00 | 452 482.00 | 67 335.00 | 519 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
ST Autres comptes | 220 556.00 | | | 220 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 958.00 | | | 85 958.00 |
YT Sous‐traitance | 92 536.00 | | | 92 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 787 304.00 | | | 787 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 687 062.00 | | | 687 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 892.00 | | | 408 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |