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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 709.00 | 112 709.00 | | 112 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 678.00 | 59 738.00 | 12 940.00 | 72 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BF Prêts | 74 087.00 | | 74 087.00 | 74 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 579.00 | 209 087.00 | 107 491.00 | 316 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 192.00 | | 41 192.00 | 41 192.00 |
BZ Autres créances | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CF Disponibilités | 513 457.00 | | 513 457.00 | 513 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 910.00 | | 570 910.00 | 570 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 488.00 | 209 087.00 | 678 401.00 | 887 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 960.00 | | | 68 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 965.00 | | | 67 965.00 |
DG Autres réserves | 226 550.00 | | | 226 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 716.00 | | | 76 716.00 |
DL TOTAL (I) | 440 191.00 | | | 440 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 721.00 | | | 73 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 608.00 | | | 147 608.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 210.00 | | | 238 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 401.00 | | | 678 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 210.00 | | | 238 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 902.00 | | 742 902.00 | 742 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 902.00 | | 742 902.00 | 742 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 655.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 766.00 | | | 747 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 053.00 | | | 671 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 716.00 | | | 76 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 400.00 | | 14 668.00 | 355 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 857.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 857.00 | 94 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 490.00 | 316 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 633.00 | 185 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 352.00 | | 14 668.00 | 206 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 409.00 | | | 112 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 065.00 | 2 655.00 | 35 633.00 | 242 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 425.00 | 2 655.00 | 35 633.00 | 205 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 366.00 | 73 366.00 | | 73 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 090.00 | 72 090.00 | | 72 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 846.00 | 60 846.00 | | 60 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UP Prêts | 74 087.00 | | | 74 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
UX Autres créances clients | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 190.00 | 57 452.00 | 90 737.00 | 148 190.00 |
VW T.V.A. | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 210.00 | 238 210.00 | | 238 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
ST Autres comptes | 52 882.00 | | | 52 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 602.00 | | | 74 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
YT Sous‐traitance | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 718.00 | | | 75 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 645.00 | | | 134 645.00 |