| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 772.00 | 58 163.00 | 5 609.00 | 63 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BF Prêts | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 457.00 | 111 290.00 | 47 167.00 | 158 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
BZ Autres créances | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
CF Disponibilités | 266 827.00 | | 266 827.00 | 266 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 272.00 | | 346 272.00 | 346 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 729.00 | 111 290.00 | 393 438.00 | 504 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 700.00 | 23 339.00 | | 24 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 829.00 | 85 829.00 | | 85 829.00 |
DG Autres réserves | 154 057.00 | 217 692.00 | | 154 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 562.00 | -63 635.00 | | -48 562.00 |
DL TOTAL (I) | 216 025.00 | 263 226.00 | | 216 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 161.00 | 13 483.00 | | 5 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 048.00 | 16 183.00 | | 4 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 046.00 | 136 778.00 | | 167 046.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 1 295.00 | | 1 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 414.00 | 168 640.00 | | 177 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 438.00 | 431 866.00 | | 393 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 425.00 | | 669 425.00 | 669 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 425.00 | | 669 425.00 | 669 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 457.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 992.00 | 656 264.00 | | 712 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 554.00 | 719 899.00 | | 761 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 562.00 | -63 635.00 | | -48 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 832.00 | | 630.00 | 165 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 005.00 | 41 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 005.00 | 158 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 316.00 | | | 97 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 932.00 | | 630.00 | 48 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 833.00 | 2 457.00 | | 108 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 250.00 | 2 457.00 | | 89 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 201.00 | 83 201.00 | | 83 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 368.00 | 62 368.00 | | 62 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UP Prêts | 20 851.00 | 3 726.00 | 17 125.00 | 20 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
UX Autres créances clients | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VP Divers | 43 519.00 | 43 519.00 | | 43 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 188.00 | 83 171.00 | 34 017.00 | 117 188.00 |
VW T.V.A. | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 414.00 | 177 414.00 | | 177 414.00 |