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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 772.00 | 55 706.00 | 8 066.00 | 63 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BF Prêts | 28 856.00 | | 28 856.00 | 28 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 832.00 | 108 833.00 | 56 998.00 | 165 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
BZ Autres créances | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CF Disponibilités | 321 493.00 | | 321 493.00 | 321 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 868.00 | | 374 868.00 | 374 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 700.00 | 108 833.00 | 431 866.00 | 540 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 339.00 | 31 840.00 | | 23 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 829.00 | 85 829.00 | | 85 829.00 |
DG Autres réserves | 217 692.00 | 282 205.00 | | 217 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 635.00 | -64 512.00 | | -63 635.00 |
DL TOTAL (I) | 263 226.00 | 335 362.00 | | 263 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 483.00 | 31 935.00 | | 13 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 183.00 | 5 257.00 | | 16 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 778.00 | 128 995.00 | | 136 778.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | 1 351.00 | | 1 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 640.00 | 167 537.00 | | 168 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 866.00 | 502 899.00 | | 431 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 640.00 | 167 537.00 | | 168 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 219.00 | | 656 219.00 | 656 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 219.00 | | 656 219.00 | 656 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 004.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 568.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 264.00 | 674 812.00 | | 656 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 899.00 | 739 324.00 | | 719 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 635.00 | -64 512.00 | | -63 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 954.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 072.00 | | 344.00 | 174 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 584.00 | 48 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 584.00 | 165 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 316.00 | | | 97 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 172.00 | | 344.00 | 57 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 830.00 | 6 004.00 | | 102 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 246.00 | 6 004.00 | | 83 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 662.00 | 67 662.00 | | 67 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 835.00 | 52 835.00 | | 52 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UP Prêts | 28 856.00 | | 28 856.00 | 28 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
UX Autres créances clients | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 493.00 | 53 376.00 | 45 117.00 | 98 493.00 |
VW T.V.A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 640.00 | 168 640.00 | | 168 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 073.00 | 17 304.00 | | 14 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 220.00 | 7 041.00 | | 11 220.00 |
ST Autres comptes | 55 720.00 | 61 917.00 | | 55 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 519.00 | 93 040.00 | | 93 519.00 |
YT Sous‐traitance | | 104.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164.00 | 496.00 | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 073.00 | 17 304.00 | | 14 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 712.00 | 74 984.00 | | 65 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 012.00 | 31 726.00 | | 29 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 623.00 | 162 597.00 | | 160 623.00 |