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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 584.00 | 12 615.00 | 6 969.00 | 19 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 762.00 | 70 762.00 | | 70 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 934.00 | 57 127.00 | 28 806.00 | 85 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BF Prêts | 56 236.00 | | 56 236.00 | 56 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 980.00 | 140 504.00 | 112 476.00 | 252 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 362.00 | 10 029.00 | 84 333.00 | 94 362.00 |
BZ Autres créances | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CF Disponibilités | 409 127.00 | | 409 127.00 | 409 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 447.00 | 10 029.00 | 510 418.00 | 520 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 427.00 | 150 533.00 | 622 894.00 | 773 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 473.00 | | | 79 473.00 |
DG Autres réserves | 264 907.00 | | | 264 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
DL TOTAL (I) | 415 035.00 | | | 415 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 793.00 | | | 70 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 960.00 | | | 120 960.00 |
EA Autres dettes | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 859.00 | | | 207 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 894.00 | | | 622 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 859.00 | | | 207 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 086.00 | | 761 086.00 | 761 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 086.00 | | 761 086.00 | 761 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 029.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 924.00 | | | 765 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 489.00 | | | 731 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 579.00 | | 33 506.00 | 316 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 851.00 | 76 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 105.00 | 252 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 814.00 | 19 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 440.00 | 156 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 640.00 | | 10 758.00 | 36 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 387.00 | | 22 748.00 | 185 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 552.00 | | | 94 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 087.00 | 10 671.00 | 79 254.00 | 209 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 640.00 | 3 789.00 | 27 814.00 | 36 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 448.00 | 6 882.00 | 51 440.00 | 172 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 029.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 029.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 029.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 763.00 | 70 763.00 | | 70 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 714.00 | 52 714.00 | | 52 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
UP Prêts | 56 236.00 | | | 56 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
UX Autres créances clients | 84 333.00 | | | 84 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | | | 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VP Divers | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 206.00 | 111 320.00 | 72 886.00 | 184 206.00 |
VW T.V.A. | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 859.00 | | | 207 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
ST Autres comptes | 60 414.00 | | | 60 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 458.00 | | | 94 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
YT Sous‐traitance | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 171.00 | | | 76 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 585.00 | | | 163 585.00 |