| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 992.00 | 41 868.00 | 2 125.00 | 43 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BF Prêts | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 009.00 | 55 325.00 | 31 684.00 | 87 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
BZ Autres créances | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 140 927.00 | | 140 927.00 | 140 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 731.00 | | 42 731.00 | 42 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 939.00 | | 211 939.00 | 211 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 948.00 | 55 325.00 | 243 622.00 | 298 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 829.00 | | | 85 829.00 |
DG Autres réserves | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 307.00 | | | -50 307.00 |
DL TOTAL (I) | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 072.00 | | | 91 072.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 322.00 | | | 131 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 622.00 | | | 243 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 322.00 | | | 131 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 445.00 | | 660 445.00 | 660 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 445.00 | | 660 445.00 | 660 445.00 |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 560.00 | | | 660 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 867.00 | | | 710 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 307.00 | | | -50 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 866.00 | | 47 561.00 | 89 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 726.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 726.00 | 29 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 418.00 | 87 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 692.00 | 46 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 692.00 | | 46 692.00 | 46 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 416.00 | | 869.00 | 32 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 218.00 | 1 107.00 | | 54 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 460.00 | 1 107.00 | | 43 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UP Prêts | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
UX Autres créances clients | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VI Groupe et associés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 731.00 | 42 731.00 | | 42 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 467.00 | 71 011.00 | 28 456.00 | 99 467.00 |
VW T.V.A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 322.00 | 131 322.00 | | 131 322.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
ST Autres comptes | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 984.00 | | | 92 984.00 |
YT Sous‐traitance | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 045.00 | | | 66 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 892.00 | | | 164 892.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |