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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 992.00 | 40 761.00 | 3 232.00 | 43 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BF Prêts | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 866.00 | 54 218.00 | 35 647.00 | 89 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
BZ Autres créances | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
CF Disponibilités | 202 656.00 | | 202 656.00 | 202 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 396.00 | | 258 396.00 | 258 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 261.00 | 54 218.00 | 294 043.00 | 348 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 060.00 | 24 700.00 | | 26 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 829.00 | 85 829.00 | | 85 829.00 |
DG Autres réserves | 105 495.00 | 154 057.00 | | 105 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 018.00 | -48 562.00 | | -71 018.00 |
DL TOTAL (I) | 146 367.00 | 216 025.00 | | 146 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 151.00 | 5 161.00 | | 5 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 4 048.00 | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 725.00 | 167 046.00 | | 138 725.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 1 158.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 676.00 | 177 414.00 | | 147 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 043.00 | 393 438.00 | | 294 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 676.00 | 177 414.00 | | 147 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 640.00 | | 678 640.00 | 678 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 640.00 | | 678 640.00 | 678 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 377.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 542.00 | 43 519.00 | | 15 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 474.00 | 712 992.00 | | 694 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 492.00 | 761 554.00 | | 765 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 018.00 | -48 562.00 | | -71 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 457.00 | | 2 975.00 | 158 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 679.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 117.00 | 32 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 566.00 | 89 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 826.00 | 10 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 624.00 | 46 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 316.00 | | | 97 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 558.00 | | 2 975.00 | 41 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 290.00 | 2 377.00 | 59 450.00 | 111 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 584.00 | | 8 826.00 | 19 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 707.00 | 2 377.00 | 50 624.00 | 91 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 281.00 | 66 281.00 | | 66 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UP Prêts | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
UX Autres créances clients | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VP Divers | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 052.00 | 87 052.00 | | 87 052.00 |
VW T.V.A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 676.00 | 147 676.00 | | 147 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 115.00 | 16 385.00 | | 14 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 918.00 | 6 477.00 | | 6 918.00 |
ST Autres comptes | 58 382.00 | 56 252.00 | | 58 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 091.00 | 94 488.00 | | 101 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 171.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 115.00 | 16 385.00 | | 14 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 864.00 | 66 852.00 | | 67 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 983.00 | 28 932.00 | | 29 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 391.00 | 157 388.00 | | 166 391.00 |