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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 772.00 | 49 702.00 | 14 070.00 | 63 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BF Prêts | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 072.00 | 102 830.00 | 71 242.00 | 174 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
BZ Autres créances | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CF Disponibilités | 377 918.00 | | 377 918.00 | 377 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 657.00 | | 431 657.00 | 431 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 728.00 | 102 830.00 | 502 899.00 | 605 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 829.00 | | | 85 829.00 |
DG Autres réserves | 282 205.00 | | | 282 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 512.00 | | | -64 512.00 |
DL TOTAL (I) | 335 362.00 | | | 335 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 995.00 | | | 128 995.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 537.00 | | | 167 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 899.00 | | | 502 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 537.00 | | | 167 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 880.00 | | 672 880.00 | 672 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 880.00 | | 672 880.00 | 672 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 351.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 812.00 | | | 674 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 324.00 | | | 739 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 512.00 | | | -64 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 954.00 | | | 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 873.00 | | 6 786.00 | 176 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 587.00 | 57 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 587.00 | 174 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 740.00 | | 6 576.00 | 90 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 549.00 | | 210.00 | 66 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 478.00 | 10 351.00 | | 92 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 894.00 | 10 351.00 | | 72 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 029.00 | 56 029.00 | | 56 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 813.00 | 52 813.00 | | 52 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UP Prêts | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
UX Autres créances clients | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VP Divers | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 096.00 | 53 738.00 | 53 358.00 | 107 096.00 |
VW T.V.A. | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 537.00 | 167 537.00 | | 167 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
ST Autres comptes | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 040.00 | | | 93 040.00 |
YT Sous‐traitance | 104.00 | | | 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 495.00 | | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 984.00 | | | 74 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 597.00 | | | 162 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |