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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 196.00 | 39 351.00 | 17 845.00 | 57 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BF Prêts | 46 027.00 | | 46 027.00 | 46 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 873.00 | 92 478.00 | 84 395.00 | 176 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 218.00 | | 54 218.00 | 54 218.00 |
BZ Autres créances | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CF Disponibilités | 453 531.00 | | 453 531.00 | 453 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 368.00 | | 526 368.00 | 526 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 240.00 | 92 478.00 | 610 762.00 | 703 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 638.00 | | | 84 638.00 |
DG Autres réserves | 282 125.00 | | | 282 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
DL TOTAL (I) | 411 487.00 | | | 411 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 380.00 | | | 62 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 809.00 | | | 129 809.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 275.00 | | | 199 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 762.00 | | | 610 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 275.00 | | | 199 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 916.00 | | 721 916.00 | 721 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 916.00 | | 721 916.00 | 721 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 930.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 957.00 | | | 731 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 013.00 | | | 724 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 980.00 | | 57.00 | 252 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 209.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 209.00 | 66 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 164.00 | 176 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 956.00 | 90 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 695.00 | | | 156 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 701.00 | | 57.00 | 76 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 504.00 | 17 930.00 | 65 956.00 | 140 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 615.00 | 6 969.00 | | 12 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 889.00 | 10 961.00 | 65 956.00 | 127 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 659.00 | 57 659.00 | | 57 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UP Prêts | 46 027.00 | | | 46 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
UX Autres créances clients | 54 218.00 | | | 54 218.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VP Divers | 815.00 | | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 571.00 | 72 836.00 | 62 735.00 | 135 571.00 |
VW T.V.A. | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 275.00 | 199 275.00 | | 199 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
ST Autres comptes | 58 809.00 | | | 58 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 122.00 | | | 88 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
YT Sous‐traitance | 312.00 | | | 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 147.00 | | | 80 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 451.00 | | | 154 451.00 |