| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | 3 461.00 | 860.00 | 4 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 861.00 | 25 308.00 | 3 554.00 | 28 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 967.00 | 33 226.00 | 11 741.00 | 44 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 917.00 | 61 995.00 | 33 922.00 | 95 917.00 |
BT Marchandises | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 250.00 | | 154 250.00 | 154 250.00 |
BZ Autres créances | 170 982.00 | | 170 982.00 | 170 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 811 889.00 | | 811 889.00 | 811 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 581.00 | | 1 159 581.00 | 1 159 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 498.00 | 61 995.00 | 1 193 503.00 | 1 255 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 184.00 | 103 184.00 | | 103 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 347.00 | 19 818.00 | | 22 347.00 |
DG Autres réserves | 382 760.00 | 334 708.00 | | 382 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 107.00 | 50 581.00 | | 71 107.00 |
DL TOTAL (I) | 809 398.00 | 738 291.00 | | 809 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 20 265.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 889.00 | 92 061.00 | | 104 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 957.00 | 99 076.00 | | 149 957.00 |
EA Autres dettes | 109 909.00 | 47 429.00 | | 109 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 991.00 | 19 200.00 | | 18 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 105.00 | 278 031.00 | | 384 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 503.00 | 1 016 322.00 | | 1 193 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 105.00 | 278 031.00 | | 384 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 276 113.00 | | 1 276 113.00 | 1 276 113.00 |
FG Production vendue services | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 609.00 | | 1 278 609.00 | 1 278 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 178.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 298.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 135.00 | 64 798.00 | | 10 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 146.00 | 38 230.00 | | 2 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 1 228.00 | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 29 262.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 588.00 | 8 968.00 | | 1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 169.00 | 18 868.00 | | 15 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 605.00 | 1 407 842.00 | | 1 316 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 498.00 | 1 357 262.00 | | 1 245 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 107.00 | 50 581.00 | | 71 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 889.00 | 104 889.00 | | 104 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 909.00 | 109 909.00 | | 109 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 801.00 | 333 193.00 | 1 608.00 | 334 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 105.00 | 384 105.00 | | 384 105.00 |