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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 382.00 | 4 320.00 | 17 062.00 | 21 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 030.00 | 40 834.00 | 10 196.00 | 51 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 167.00 | 54 027.00 | 11 140.00 | 65 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 347.00 | 99 181.00 | 57 166.00 | 156 347.00 |
BT Marchandises | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 572.00 | | 324 572.00 | 324 572.00 |
BZ Autres créances | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
CF Disponibilités | 708 698.00 | | 708 698.00 | 708 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 854.00 | | 1 088 854.00 | 1 088 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 201.00 | 99 181.00 | 1 146 020.00 | 1 245 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 026.00 | | | 190 026.00 |
DL TOTAL (I) | 453 262.00 | | | 453 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 582.00 | | | 285 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 045.00 | | | 232 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 255.00 | | | 138 255.00 |
EA Autres dettes | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 758.00 | | | 692 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 020.00 | | | 1 146 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 176.00 | | | 407 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 534.00 | | 8 813.00 | 147 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 384.00 | | 8 813.00 | 107 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 544.00 | 8 638.00 | | 90 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 224.00 | 8 638.00 | | 86 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 045.00 | 232 045.00 | | 232 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 324 572.00 | 324 572.00 | | 324 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VB T. V. A. | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
VI Groupe et associés | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VP Divers | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 761.00 | 364 153.00 | 2 608.00 | 366 761.00 |
VW T.V.A. | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 176.00 | 407 176.00 | | 407 176.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |