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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 382.00 | 4 320.00 | 17 062.00 | 21 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 544.00 | 10 068.00 | 8 476.00 | 18 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 153.00 | 31 207.00 | 45 946.00 | 77 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 407.00 | 45 595.00 | 112 812.00 | 158 407.00 |
BT Marchandises | 66 021.00 | | 66 021.00 | 66 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 120.00 | 41 185.00 | 218 935.00 | 260 120.00 |
BZ Autres créances | 144 967.00 | | 144 967.00 | 144 967.00 |
CF Disponibilités | 750 125.00 | | 750 125.00 | 750 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 169.00 | 41 185.00 | 1 186 984.00 | 1 228 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 576.00 | 86 780.00 | 1 299 796.00 | 1 386 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 273.00 | | | 166 273.00 |
DL TOTAL (I) | 201 835.00 | | | 201 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 138.00 | | | 112 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 668.00 | | | 236 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 155.00 | | | 189 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 961.00 | | | 1 097 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 796.00 | | | 1 299 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 823.00 | | | 425 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 693 959.00 | | 2 693 959.00 | 2 693 959.00 |
FG Production vendue services | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 203.00 | | 2 698 203.00 | 2 698 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 185.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 291.00 | | | 66 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 352.00 | | | 2 747 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 080.00 | | | 2 581 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 273.00 | | | 166 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 347.00 | | 75 463.00 | 156 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 403.00 | 158 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 403.00 | 118 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 197.00 | | 75 463.00 | 116 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 181.00 | 8 297.00 | 61 883.00 | 99 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 861.00 | 8 297.00 | 61 883.00 | 94 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 668.00 | 236 668.00 | | 236 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 584.00 | 90 584.00 | | 90 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 210 819.00 | 210 819.00 | | 210 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 301.00 | 49 301.00 | | 49 301.00 |
VB T. V. A. | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
VC Groupe et associés | 111 697.00 | 111 697.00 | | 111 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 632.00 | 412 023.00 | 2 608.00 | 414 632.00 |
VW T.V.A. | 51 834.00 | 51 834.00 | | 51 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 823.00 | 425 823.00 | 560 000.00 | 985 823.00 |