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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 382.00 | 4 320.00 | 17 062.00 | 21 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 313.00 | 12 912.00 | 8 401.00 | 21 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 990.00 | 45 775.00 | 118 215.00 | 163 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 853.00 | 63 007.00 | 164 845.00 | 227 853.00 |
BT Marchandises | 45 322.00 | | 45 322.00 | 45 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 678.00 | 41 185.00 | 201 493.00 | 242 678.00 |
BZ Autres créances | 430 653.00 | | 430 653.00 | 430 653.00 |
CF Disponibilités | 240 793.00 | | 240 793.00 | 240 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 325.00 | 41 185.00 | 990 140.00 | 1 031 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 177.00 | 104 192.00 | 1 154 985.00 | 1 259 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 48 535.00 | | | 48 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 398.00 | | | 141 398.00 |
DL TOTAL (I) | 292 232.00 | | | 292 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 161.00 | | | 523 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 466.00 | | | 149 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 284.00 | | | 144 284.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 753.00 | | | 862 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 985.00 | | | 1 154 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 243.00 | | | 416 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 618 901.00 | | 2 618 901.00 | 2 618 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 901.00 | | 2 618 901.00 | 2 618 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 412.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 973.00 | | | 61 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 912.00 | | | 2 661 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 514.00 | | | 2 520 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 398.00 | | | 141 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 497.00 | | | 55 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 407.00 | | 124 555.00 | 158 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 109.00 | 227 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 109.00 | 185 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 257.00 | | 122 155.00 | 118 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 400.00 | 2 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 595.00 | 17 412.00 | | 45 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 275.00 | 17 412.00 | | 41 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 466.00 | 149 466.00 | | 149 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
UX Autres créances clients | 193 377.00 | 193 377.00 | | 193 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 301.00 | 49 301.00 | | 49 301.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VC Groupe et associés | 400 443.00 | 400 443.00 | | 400 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 161.00 | 110 938.00 | 412 223.00 | 523 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 218.00 | 675 210.00 | 5 008.00 | 680 218.00 |
VW T.V.A. | 53 859.00 | 53 859.00 | | 53 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 466.00 | 416 243.00 | 412 223.00 | 828 466.00 |