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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 382.00 | 4 320.00 | 17 062.00 | 21 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 725.00 | 36 991.00 | 12 735.00 | 49 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 659.00 | 49 233.00 | 8 426.00 | 57 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 534.00 | 90 544.00 | 56 990.00 | 147 534.00 |
BT Marchandises | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 091.00 | | 115 091.00 | 115 091.00 |
BZ Autres créances | 123 189.00 | | 123 189.00 | 123 189.00 |
CF Disponibilités | 923 021.00 | | 923 021.00 | 923 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 537.00 | | 1 179 537.00 | 1 179 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 071.00 | 90 544.00 | 1 236 527.00 | 1 327 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 184.00 | | | 103 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 322 405.00 | | | 322 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 693.00 | | | 95 693.00 |
DL TOTAL (I) | 774 282.00 | | | 774 282.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 021.00 | | | 169 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 283.00 | | | 127 283.00 |
EA Autres dettes | 95 899.00 | | | 95 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 245.00 | | | 452 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 527.00 | | | 1 236 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 245.00 | | | 452 245.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 421.00 | | 34 421.00 | 34 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 421.00 | | 34 421.00 | 34 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 421.00 | | 34 421.00 | 44 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 021.00 | 169 021.00 | | 169 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 899.00 | 95 899.00 | | 95 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 180.00 | 57 180.00 | | 57 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 283.00 | 127 283.00 | | 127 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 224.00 | 241 615.00 | 2 608.00 | 244 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 245.00 | 452 245.00 | | 452 245.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |