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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 382.00 | 4 320.00 | 17 062.00 | 21 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 613.00 | 30 664.00 | 3 949.00 | 34 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 382.00 | 41 404.00 | 5 979.00 | 47 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 645.00 | 76 388.00 | 45 257.00 | 121 645.00 |
BT Marchandises | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 755.00 | 30 761.00 | 116 994.00 | 147 755.00 |
BZ Autres créances | 70 594.00 | | 70 594.00 | 70 594.00 |
CF Disponibilités | 888 385.00 | | 888 385.00 | 888 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 229.00 | 30 761.00 | 1 096 467.00 | 1 127 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 874.00 | 107 149.00 | 1 141 724.00 | 1 248 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 184.00 | | | 103 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 296 430.00 | | | 296 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
DL TOTAL (I) | 688 484.00 | | | 688 484.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 933.00 | | | 153 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 847.00 | | | 118 847.00 |
EA Autres dettes | 132 502.00 | | | 132 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 241.00 | | | 443 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 724.00 | | | 1 141 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 241.00 | | | 443 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 498.00 | | | 101 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 910.00 | | | 78 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 477.00 | 6 911.00 | | 69 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 157.00 | 6 911.00 | | 65 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 761.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 30 761.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 933.00 | 153 933.00 | | 153 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 502.00 | 132 502.00 | | 132 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 752.00 | 223 644.00 | 2 108.00 | 225 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 241.00 | 443 241.00 | | 443 241.00 |