| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 382.00 | 4 320.00 | 17 062.00 | 21 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 122.00 | 33 713.00 | 8 409.00 | 42 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 512.00 | 44 532.00 | 8 980.00 | 53 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 783.00 | 82 565.00 | 52 218.00 | 134 783.00 |
BT Marchandises | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 225.00 | 34 421.00 | 130 804.00 | 165 225.00 |
BZ Autres créances | 111 566.00 | | 111 566.00 | 111 566.00 |
CF Disponibilités | 895 732.00 | | 895 732.00 | 895 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 765.00 | 34 421.00 | 1 157 344.00 | 1 191 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 549.00 | 116 986.00 | 1 209 562.00 | 1 326 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 184.00 | | | 103 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 332 300.00 | | | 332 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 605.00 | | | 93 605.00 |
DL TOTAL (I) | 782 089.00 | | | 782 089.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 876.00 | | | 175 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 814.00 | | | 146 814.00 |
EA Autres dettes | 76 368.00 | | | 76 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 473.00 | | | 417 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 562.00 | | | 1 209 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 473.00 | | | 417 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 573 972.00 | | 1 573 972.00 | 1 573 972.00 |
FG Production vendue services | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 655.00 | | 1 576 655.00 | 1 576 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 660.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 640.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 521.00 | | | -12 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 449.00 | | | 1 615 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 844.00 | | | 1 521 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 605.00 | | | 93 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 761.00 | 3 660.00 | | 30 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 761.00 | 3 660.00 | | 30 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 761.00 | 3 660.00 | | 40 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 876.00 | 175 876.00 | | 175 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 368.00 | 76 368.00 | | 76 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 814.00 | 146 814.00 | | 146 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 941.00 | 245 180.00 | 36 761.00 | 281 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 473.00 | 417 473.00 | | 417 473.00 |