| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 382.00 | 4 320.00 | 17 062.00 | 21 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 929.00 | 16 128.00 | 10 800.00 | 26 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 258.00 | 62 253.00 | 109 005.00 | 171 258.00 |
BF Prêts | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 991.00 | 82 702.00 | 178 290.00 | 260 991.00 |
BT Marchandises | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 757.00 | 41 185.00 | 128 572.00 | 169 757.00 |
BZ Autres créances | 273 467.00 | | 273 467.00 | 273 467.00 |
CF Disponibilités | 265 413.00 | | 265 413.00 | 265 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 989.00 | 41 185.00 | 763 804.00 | 804 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 981.00 | 123 887.00 | 942 094.00 | 1 065 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
DG Autres réserves | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 533.00 | | | 117 533.00 |
DL TOTAL (I) | 243 963.00 | | | 243 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 223.00 | | | 412 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 441.00 | | | 103 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 669.00 | | | 122 669.00 |
EA Autres dettes | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 131.00 | | | 698 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 094.00 | | | 942 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 227.00 | | | 389 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 847 107.00 | | 1 847 107.00 | 1 847 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 107.00 | | 1 847 107.00 | 1 847 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 695.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 388.00 | | | -1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 653.00 | | | 1 872 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 120.00 | | | 1 755 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 533.00 | | | 117 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 352.00 | | | 41 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 853.00 | | 36 716.00 | 227 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 577.00 | 25 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 577.00 | 260 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 303.00 | | 12 884.00 | 185 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008.00 | | 23 832.00 | 5 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 007.00 | 19 695.00 | | 63 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 687.00 | 19 695.00 | | 58 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 441.00 | 103 441.00 | | 103 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
UP Prêts | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
UX Autres créances clients | 120 456.00 | 120 456.00 | | 120 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 301.00 | 49 301.00 | | 49 301.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VC Groupe et associés | 253 955.00 | 253 955.00 | | 253 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 223.00 | 111 572.00 | 300 652.00 | 412 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 938.00 | | | 110 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 639.00 | 444 376.00 | 25 263.00 | 469 639.00 |
VW T.V.A. | 52 317.00 | 52 317.00 | | 52 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 878.00 | 389 227.00 | 300 652.00 | 689 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |