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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
AN Terrains | 680 329.00 | 126 031.00 | 554 298.00 | 680 329.00 |
AP Constructions | 9 550 295.00 | 3 260 443.00 | 6 289 852.00 | 9 550 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 385.00 | 3 379.00 | 6.00 | 3 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 161.00 | 32 899.00 | 84 262.00 | 117 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 936 133.00 | | 936 133.00 | 936 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 247 225.00 | 3 430 076.00 | 9 817 148.00 | 13 247 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 657.00 | | 462 657.00 | 462 657.00 |
BZ Autres créances | 13 844 268.00 | | 13 844 268.00 | 13 844 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 728.00 | | 287 728.00 | 287 728.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 612 876.00 | | 14 612 876.00 | 14 612 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 860 101.00 | 3 430 076.00 | 24 430 025.00 | 27 860 101.00 |
CU Autres participations | 1 952 597.00 | | 1 952 597.00 | 1 952 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 100 112.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 421 720.00 | 3 266 934.00 | | 4 421 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 748 778.00 | 9 839 031.00 | | 12 748 778.00 |
DH Report à nouveau | 1 570 507.00 | 1 570 507.00 | | 1 570 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 966 220.00 | | | 1 966 220.00 |
DK Provisions réglementées | 1 470 042.00 | 1 464 614.00 | | 1 470 042.00 |
DL TOTAL (I) | 22 289 278.00 | 20 087 118.00 | | 22 289 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 157 535.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 294.00 | 3 815 636.00 | | 1 560 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 362.00 | 45 280.00 | | 433 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 091.00 | 117 284.00 | | 147 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 256 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 140 747.00 | 8 392 145.00 | | 2 140 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 430 025.00 | 28 479 263.00 | | 24 430 025.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 762.00 | 8 392 145.00 | | 2 130 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 535.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 610 277.00 | | 1 610 277.00 | 1 610 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 277.00 | | 1 610 277.00 | 1 610 277.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 390 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 366.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 499 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 818 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 398.00 | 1 959.00 | | 1 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 216.00 | | | 218 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 726.00 | 26 659.00 | | 84 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 340.00 | 28 618.00 | | 304 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 368.00 | 302.00 | | 230 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 154.00 | 26 916.00 | | 116 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 398.00 | 27 218.00 | | 355 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 058.00 | 1 400.00 | | -51 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 000.00 | 8 989.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 820.00 | -134 264.00 | | -202 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 449 861.00 | 4 638 296.00 | | 3 449 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 641.00 | 802 388.00 | | 1 483 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 966 220.00 | 3 835 908.00 | | 1 966 220.00 |