| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851 868.00 | 649 200.00 | 202 668.00 | 851 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 116 502.00 | 453 899.00 | 662 603.00 | 1 116 502.00 |
AN Terrains | 1 234 131.00 | 227 897.00 | 1 006 233.00 | 1 234 131.00 |
AP Constructions | 12 762 747.00 | 5 558 070.00 | 7 204 676.00 | 12 762 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 355 398.00 | 9 137 698.00 | 1 217 700.00 | 10 355 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 851.00 | 767 944.00 | 583 907.00 | 1 351 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 435 313.00 | | 435 313.00 | 435 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 315 631.00 | 16 794 708.00 | 11 520 923.00 | 28 315 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 129 108.00 | | 1 129 108.00 | 1 129 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 281 411.00 | 581 885.00 | 3 699 526.00 | 4 281 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289 511.00 | | 289 511.00 | 289 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 737 671.00 | 705 469.00 | 4 032 202.00 | 4 737 671.00 |
BZ Autres créances | 10 924 596.00 | | 10 924 596.00 | 10 924 596.00 |
CF Disponibilités | 279 915.00 | | 279 915.00 | 279 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 701.00 | | 119 701.00 | 119 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 761 911.00 | 1 287 354.00 | 20 474 557.00 | 21 761 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 077 542.00 | 18 082 062.00 | 31 995 480.00 | 50 077 542.00 |
CU Autres participations | 193 713.00 | | 193 713.00 | 193 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 421 720.00 | 4 421 720.00 | | 4 421 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 14 546 742.00 | 14 546 742.00 | | 14 546 742.00 |
DH Report à nouveau | -1 981 307.00 | -1 026 053.00 | | -1 981 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 040.00 | -955 254.00 | | -430 040.00 |
DK Provisions réglementées | 1 288 705.00 | 1 348 411.00 | | 1 288 705.00 |
DL TOTAL (I) | 17 958 020.00 | 18 447 766.00 | | 17 958 020.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 357 562.00 | | | 357 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 562.00 | 200 000.00 | | 357 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 430.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 293 233.00 | 9 222 269.00 | | 7 293 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 365 993.00 | 2 323 470.00 | | 3 365 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 895 462.00 | 1 647 137.00 | | 1 895 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 510.00 | | | 204 510.00 |
EA Autres dettes | 920 699.00 | 186 034.00 | | 920 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 679 898.00 | 13 379 340.00 | | 13 679 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 995 480.00 | 32 027 106.00 | | 31 995 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 186 102.00 | 1 772 833.00 | 3 958 935.00 | 2 186 102.00 |
FD Production vendue biens | 9 668 590.00 | 4 863 581.00 | 14 532 171.00 | 9 668 590.00 |
FG Production vendue services | 1 552 475.00 | 136 178.00 | 1 688 653.00 | 1 552 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 407 166.00 | 6 772 592.00 | 20 179 759.00 | 13 407 166.00 |
FM Production stockée | | | 597 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 426 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 964 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 021 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 888 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 122 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 079 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 644 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 403 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 438 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 015 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 999 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 439 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 892.00 | 94 294.00 | | 97 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 892.00 | 102 295.00 | | 97 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 625.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395 748.00 | 38 186.00 | | 395 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 748.00 | 39 811.00 | | 395 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 856.00 | 62 485.00 | | -297 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 306 875.00 | -145 622.00 | | -1 306 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 078 371.00 | 19 751 713.00 | | 25 078 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 508 411.00 | 20 706 967.00 | | 25 508 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 040.00 | -955 254.00 | | -430 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 518 002.00 | | 797 629.00 | 27 518 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 315 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 139 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968 369.00 | | | 1 968 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 341 811.00 | | 797 629.00 | 25 341 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 822.00 | | | 207 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 613 224.00 | 1 181 484.00 | | 15 613 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949 779.00 | 153 320.00 | | 949 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 663 445.00 | 1 028 165.00 | | 14 663 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 348 411.00 | 38 186.00 | 97 892.00 | 1 348 411.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 357 562.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 511.00 | 408 374.00 | | 173 511.00 |
6T Sur comptes clients | 466 182.00 | 670 919.00 | 431 632.00 | 466 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639 693.00 | 1 079 293.00 | 431 632.00 | 639 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 188 104.00 | 1 475 041.00 | 729 524.00 | 2 188 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 079 293.00 | 631 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 395 748.00 | 97 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 365 993.00 | 3 365 993.00 | | 3 365 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 965.00 | 495 965.00 | | 495 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020 232.00 | 1 020 232.00 | | 1 020 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 510.00 | 204 510.00 | | 204 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 699.00 | 920 699.00 | | 920 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
UX Autres créances clients | 4 417 283.00 | 4 417 283.00 | | 4 417 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 156.00 | 67 156.00 | | 67 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 388.00 | 320 388.00 | | 320 388.00 |
VB T. V. A. | 275 669.00 | 275 669.00 | | 275 669.00 |
VI Groupe et associés | 7 292 050.00 | 7 292 050.00 | | 7 292 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 744 436.00 | 3 643 303.00 | 6 101 133.00 | 9 744 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 340 293.00 | 340 293.00 | | 340 293.00 |
VP Divers | 358 201.00 | 358 201.00 | | 358 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 265.00 | 379 265.00 | | 379 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 841.00 | 138 841.00 | | 138 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 701.00 | 119 701.00 | | 119 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 796 076.00 | 9 680 834.00 | 6 115 243.00 | 15 796 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 679 898.00 | 13 678 715.00 | 1 183.00 | 13 679 898.00 |