| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851 867.00 | 723 724.00 | 128 142.00 | 851 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 116 501.00 | 453 898.00 | 662 602.00 | 1 116 501.00 |
AN Terrains | 1 248 038.00 | 297 591.00 | 950 447.00 | 1 248 038.00 |
AP Constructions | 13 605 583.00 | 6 229 898.00 | 7 375 685.00 | 13 605 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 129 424.00 | 9 864 386.00 | 1 265 037.00 | 11 129 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 518.00 | 1 216 874.00 | -503 356.00 | 713 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 348 808.00 | | 348 808.00 | 348 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 329.00 | | 218 329.00 | 218 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 425 784.00 | 18 786 374.00 | 10 639 410.00 | 29 425 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 731 691.00 | 474 950.00 | 1 256 741.00 | 1 731 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 307 891.00 | | 3 307 891.00 | 3 307 891.00 |
BT Marchandises | 162 180.00 | | 162 180.00 | 162 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515 656.00 | | 515 656.00 | 515 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 490 887.00 | 438 751.00 | 5 052 136.00 | 5 490 887.00 |
BZ Autres créances | 10 094 087.00 | | 10 094 087.00 | 10 094 087.00 |
CF Disponibilités | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 356.00 | | 59 356.00 | 59 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 362 751.00 | 913 701.00 | 20 449 050.00 | 21 362 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 788 536.00 | 19 700 075.00 | 31 088 461.00 | 50 788 536.00 |
CU Autres participations | 193 712.00 | | 193 712.00 | 193 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 421 719.00 | 4 421 720.00 | | 4 421 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 14 546 741.00 | 14 546 742.00 | | 14 546 741.00 |
DH Report à nouveau | -1 788 976.00 | -2 411 346.00 | | -1 788 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 285.00 | 622 370.00 | | -526 285.00 |
DK Provisions réglementées | 1 178 929.00 | 1 227 691.00 | | 1 178 929.00 |
DL TOTAL (I) | 17 944 329.00 | 18 519 377.00 | | 17 944 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 708.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 757.00 | | | 172 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 347 007.00 | 2 803 077.00 | | 4 347 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816 210.00 | 1 691 980.00 | | 1 816 210.00 |
EA Autres dettes | 6 807 706.00 | 5 675 461.00 | | 6 807 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 144 132.00 | 10 186 678.00 | | 13 144 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 088 461.00 | 28 706 055.00 | | 31 088 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 007 202.00 | 1 655 405.00 | 6 662 608.00 | 5 007 202.00 |
FD Production vendue biens | 10 866 775.00 | 6 836 406.00 | 17 703 182.00 | 10 866 775.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 873 978.00 | 8 491 812.00 | 24 365 790.00 | 15 873 978.00 |
FM Production stockée | | | 115 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 705 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 779 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -654 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 976 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 173 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 486 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 988.00 | |
GE Autres charges | | | 3 409 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 502 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -797 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -814 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 464.00 | 455 276.00 | | 85 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 356.00 | 456 526.00 | | 86 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 473.00 | 1 852.00 | | 12 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 701.00 | 36 702.00 | | 36 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 030.00 | 38 554.00 | | 55 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 326.00 | 417 972.00 | | 31 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -264 078.00 | 264 078.00 | | -264 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 794 471.00 | 23 209 767.00 | | 24 794 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 320 757.00 | 22 587 397.00 | | 25 320 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526 285.00 | 622 370.00 | | -526 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 564 137.00 | | 1 576 895.00 | 28 564 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 697 460.00 | 17 786.00 | 29 425 784.00 | 697 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 697 460.00 | 17 786.00 | 27 045 373.00 | 697 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968 369.00 | | | 1 968 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 348 316.00 | | 1 412 304.00 | 26 348 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 450.00 | | 164 591.00 | 247 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 797 502.00 | 994 185.00 | 5 313.00 | 17 797 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141 903.00 | 35 719.00 | | 1 141 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 655 598.00 | 958 465.00 | 5 313.00 | 16 655 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 227 691.00 | 36 701.00 | 85 464.00 | 1 227 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 456 644.00 | 18 306.00 | | 456 644.00 |
6T Sur comptes clients | 590 782.00 | 13 682.00 | 165 714.00 | 590 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047 426.00 | 31 988.00 | 165 714.00 | 1 047 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 275 118.00 | 68 690.00 | 251 178.00 | 2 275 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 988.00 | 165 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 701.00 | 85 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 347 007.00 | 4 347 007.00 | | 4 347 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720 407.00 | 720 407.00 | | 720 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885 995.00 | 885 995.00 | | 885 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 046.00 | 605 046.00 | | 605 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 329.00 | | 218 329.00 | 218 329.00 |
UX Autres créances clients | 5 170 499.00 | 5 170 499.00 | | 5 170 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 828.00 | 66 828.00 | | 66 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158 776.00 | 158 776.00 | | 158 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 387.00 | 320 387.00 | | 320 387.00 |
VB T. V. A. | 1 006 663.00 | 1 006 663.00 | | 1 006 663.00 |
VI Groupe et associés | 6 202 659.00 | 6 202 659.00 | | 6 202 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 693 804.00 | 7 693 804.00 | | 7 693 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 375 262.00 | 375 262.00 | | 375 262.00 |
VP Divers | 414 603.00 | 414 603.00 | | 414 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 807.00 | 209 807.00 | | 209 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 149.00 | 378 149.00 | | 378 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 356.00 | 59 356.00 | | 59 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 862 661.00 | 15 644 331.00 | 218 329.00 | 15 862 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 971 374.00 | 12 971 374.00 | | 12 971 374.00 |