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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851 868.00 | 609 355.00 | 242 512.00 | 851 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 116 502.00 | 340 424.00 | 776 078.00 | 1 116 502.00 |
AN Terrains | 1 234 131.00 | 193 376.00 | 1 040 755.00 | 1 234 131.00 |
AP Constructions | 12 393 416.00 | 5 099 253.00 | 7 294 163.00 | 12 393 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300 227.00 | 8 711 195.00 | 1 589 032.00 | 10 300 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 020.00 | 659 622.00 | 689 398.00 | 1 349 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 018.00 | | 65 018.00 | 65 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 518 002.00 | 15 613 224.00 | 11 904 778.00 | 27 518 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844 384.00 | | 844 384.00 | 844 384.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 683 587.00 | 173 511.00 | 3 510 076.00 | 3 683 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 001 469.00 | 466 182.00 | 3 535 287.00 | 4 001 469.00 |
BZ Autres créances | 12 148 915.00 | | 12 148 915.00 | 12 148 915.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 80 190.00 | | 80 190.00 | 80 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 762 021.00 | 639 693.00 | 20 122 328.00 | 20 762 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 280 023.00 | 16 252 917.00 | 32 027 106.00 | 48 280 023.00 |
CU Autres participations | 193 713.00 | | 193 713.00 | 193 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 421 720.00 | 4 421 720.00 | | 4 421 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 14 546 742.00 | 14 546 742.00 | | 14 546 742.00 |
DH Report à nouveau | -1 026 053.00 | -408 482.00 | | -1 026 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -955 254.00 | -617 571.00 | | -955 254.00 |
DK Provisions réglementées | 1 348 411.00 | 1 404 520.00 | | 1 348 411.00 |
DL TOTAL (I) | 18 447 766.00 | 19 459 129.00 | | 18 447 766.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 222 269.00 | 6 969 793.00 | | 9 222 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 470.00 | 3 457 993.00 | | 2 323 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647 137.00 | 1 628 730.00 | | 1 647 137.00 |
EA Autres dettes | 186 034.00 | 587 259.00 | | 186 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 379 340.00 | 12 643 774.00 | | 13 379 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 027 106.00 | 32 102 903.00 | | 32 027 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 041 374.00 | 1 391 507.00 | 3 432 881.00 | 2 041 374.00 |
FD Production vendue biens | 8 925 498.00 | 4 732 833.00 | 13 658 331.00 | 8 925 498.00 |
FG Production vendue services | 1 056 307.00 | 319.00 | 1 056 626.00 | 1 056 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 023 178.00 | 6 124 659.00 | 18 147 837.00 | 12 023 178.00 |
FM Production stockée | | | -610 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 149 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 359 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 676 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 781 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 641 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 812 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 663 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 163 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 001.00 | 50.00 | | 8 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 294.00 | 123 102.00 | | 94 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 295.00 | 123 152.00 | | 102 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | 2 262.00 | | 1 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 463.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 186.00 | 58 725.00 | | 38 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 811.00 | 87 450.00 | | 39 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 485.00 | 35 702.00 | | 62 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 622.00 | -4 010.00 | | -145 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 751 713.00 | 19 518 428.00 | | 19 751 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 706 967.00 | 20 135 999.00 | | 20 706 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -955 254.00 | -617 571.00 | | -955 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 015 626.00 | | 658 559.00 | 27 015 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 207 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 200.00 | 102 982.00 | 27 518 002.00 | 53 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 200.00 | 90 982.00 | 25 341 811.00 | 53 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968 369.00 | | | 1 968 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 828 009.00 | | 657 984.00 | 24 828 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 247.00 | | 575.00 | 219 247.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 421 741.00 | 1 282 465.00 | 90 982.00 | 14 421 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787 948.00 | 161 831.00 | | 787 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 633 793.00 | 1 120 634.00 | 90 982.00 | 13 633 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 404 520.00 | 38 186.00 | 94 294.00 | 1 404 520.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 495 728.00 | 173 511.00 | 495 728.00 | 495 728.00 |
6T Sur comptes clients | 400 206.00 | 152 107.00 | 86 131.00 | 400 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895 934.00 | 325 618.00 | 581 859.00 | 895 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300 454.00 | 563 803.00 | 676 154.00 | 2 300 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525 618.00 | 581 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 186.00 | 94 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 470.00 | 2 323 470.00 | | 2 323 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 157.00 | 506 157.00 | | 506 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 671.00 | 708 671.00 | | 708 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 034.00 | 186 034.00 | | 186 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
UX Autres créances clients | 3 674 058.00 | 3 674 058.00 | | 3 674 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 411.00 | 327 411.00 | | 327 411.00 |
VB T. V. A. | 806 044.00 | 806 044.00 | | 806 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 9 221 086.00 | 9 221 086.00 | | 9 221 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 739 274.00 | 4 158 678.00 | 5 580 596.00 | 9 739 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VP Divers | 971 022.00 | 971 022.00 | | 971 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 309.00 | 432 309.00 | | 432 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 906.00 | 598 906.00 | | 598 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 190.00 | 80 190.00 | | 80 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 244 683.00 | 10 649 978.00 | 5 594 706.00 | 16 244 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 379 340.00 | 13 378 157.00 | 1 183.00 | 13 379 340.00 |