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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851 868.00 | 560 998.00 | 290 869.00 | 851 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 116 502.00 | 226 949.00 | 889 552.00 | 1 116 502.00 |
AN Terrains | 1 234 131.00 | 158 854.00 | 1 075 277.00 | 1 234 131.00 |
AP Constructions | 12 111 630.00 | 4 643 703.00 | 7 467 927.00 | 12 111 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 097 707.00 | 8 237 894.00 | 1 859 812.00 | 10 097 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 341.00 | 593 342.00 | 738 000.00 | 1 331 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 015 626.00 | 14 421 741.00 | 12 593 885.00 | 27 015 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760 837.00 | | 760 837.00 | 760 837.00 |
BN En cours de production de biens | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 293 930.00 | 495 728.00 | 3 798 202.00 | 4 293 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 436 764.00 | 400 206.00 | 4 036 558.00 | 4 436 764.00 |
BZ Autres créances | 10 845 753.00 | | 10 845 753.00 | 10 845 753.00 |
CF Disponibilités | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 361.00 | | 43 361.00 | 43 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 404 953.00 | 895 934.00 | 19 509 019.00 | 20 404 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 420 578.00 | 15 317 675.00 | 32 102 903.00 | 47 420 578.00 |
CU Autres participations | 193 713.00 | | 193 713.00 | 193 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 421 720.00 | 4 421 720.00 | | 4 421 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 14 546 742.00 | 14 546 742.00 | | 14 546 742.00 |
DH Report à nouveau | -408 482.00 | -1 013 293.00 | | -408 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 571.00 | 604 811.00 | | -617 571.00 |
DK Provisions réglementées | 1 404 520.00 | 1 468 897.00 | | 1 404 520.00 |
DL TOTAL (I) | 19 459 129.00 | 20 141 077.00 | | 19 459 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 969 793.00 | 5 070 218.00 | | 6 969 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 993.00 | 1 892 586.00 | | 3 457 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628 730.00 | 1 269 435.00 | | 1 628 730.00 |
EA Autres dettes | 587 259.00 | 361 339.00 | | 587 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 643 774.00 | 8 593 579.00 | | 12 643 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 102 903.00 | 28 734 656.00 | | 32 102 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844 445.00 | 1 298 562.00 | 3 143 007.00 | 1 844 445.00 |
FD Production vendue biens | 7 694 717.00 | 5 122 688.00 | 12 817 405.00 | 7 694 717.00 |
FG Production vendue services | 902 735.00 | 220 093.00 | 1 122 827.00 | 902 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 441 896.00 | 6 641 343.00 | 17 083 239.00 | 10 441 896.00 |
FM Production stockée | | | 653 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 895 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 959 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 108 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 614 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2 797 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 052 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 157 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -657 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 102.00 | 116 608.00 | | 123 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 152.00 | 116 608.00 | | 123 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262.00 | 3 664.00 | | 2 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 463.00 | 6 763.00 | | 26 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 725.00 | 29 072.00 | | 58 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 450.00 | 39 498.00 | | 87 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 702.00 | 77 110.00 | | 35 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 010.00 | -12 535.00 | | -4 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 518 428.00 | 18 715 149.00 | | 19 518 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 135 999.00 | 18 110 338.00 | | 20 135 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -617 571.00 | 604 811.00 | | -617 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 025 259.00 | | 809 475.00 | 27 025 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819 109.00 | 27 015 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819 109.00 | 24 828 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968 369.00 | | | 1 968 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 838 168.00 | | 808 950.00 | 24 838 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 722.00 | | 525.00 | 218 722.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 921 519.00 | 1 292 868.00 | 792 646.00 | 13 921 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622 643.00 | 165 305.00 | | 622 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 298 876.00 | 1 127 563.00 | 792 646.00 | 13 298 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 468 897.00 | 58 725.00 | 123 102.00 | 1 468 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 379.00 | 285 349.00 | | 210 379.00 |
6T Sur comptes clients | 476 655.00 | | 76 449.00 | 476 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 033.00 | 285 349.00 | 76 449.00 | 687 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 155 930.00 | 344 075.00 | 199 550.00 | 2 155 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 349.00 | 76 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 725.00 | 123 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 993.00 | 3 457 993.00 | | 3 457 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 423.00 | 366 423.00 | | 366 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 792.00 | 732 792.00 | | 732 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 259.00 | 587 259.00 | | 587 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
UX Autres créances clients | 4 116 377.00 | | | 4 116 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 388.00 | | | 320 388.00 |
VB T. V. A. | 2 537 908.00 | | | 2 537 908.00 |
VI Groupe et associés | 6 969 343.00 | 6 969 343.00 | | 6 969 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 981 754.00 | | | 7 981 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VP Divers | 65 789.00 | | | 65 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529 515.00 | 529 515.00 | | 529 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 178.00 | | | 250 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 351 414.00 | 10 152 807.00 | 5 198 607.00 | 15 351 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 643 775.00 | 12 643 325.00 | | 12 643 775.00 |