| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851 867.00 | 688 005.00 | 163 862.00 | 851 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 116 501.00 | 453 898.00 | 662 602.00 | 1 116 501.00 |
AN Terrains | 1 242 658.00 | 262 491.00 | 980 167.00 | 1 242 658.00 |
AP Constructions | 12 974 242.00 | 5 723 969.00 | 7 250 272.00 | 12 974 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 721 727.00 | 9 490 958.00 | 1 230 769.00 | 10 721 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 205.00 | 1 178 178.00 | 167 026.00 | 1 345 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 483.00 | | 64 483.00 | 64 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 564 137.00 | 17 797 502.00 | 10 766 634.00 | 28 564 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 077 249.00 | | 1 077 249.00 | 1 077 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 177 234.00 | 456 644.00 | 2 720 590.00 | 3 177 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 596.00 | | 151 596.00 | 151 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 530 202.00 | 590 782.00 | 3 939 420.00 | 4 530 202.00 |
BZ Autres créances | 9 957 651.00 | | 9 957 651.00 | 9 957 651.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 92 913.00 | | 92 913.00 | 92 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 986 847.00 | 1 047 426.00 | 17 939 420.00 | 18 986 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 550 984.00 | 18 844 928.00 | 28 706 055.00 | 47 550 984.00 |
CU Autres participations | 193 713.00 | | 193 713.00 | 193 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 421 720.00 | 4 421 720.00 | | 4 421 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 14 546 742.00 | 14 546 742.00 | | 14 546 742.00 |
DH Report à nouveau | -2 411 346.00 | -1 981 307.00 | | -2 411 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 370.00 | -430 040.00 | | 622 370.00 |
DK Provisions réglementées | 1 227 691.00 | 1 288 705.00 | | 1 227 691.00 |
DL TOTAL (I) | 18 519 377.00 | 17 958 020.00 | | 18 519 377.00 |
DQ Provisions pour charges | | 357 562.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 357 562.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 7 293 233.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 077.00 | 3 365 993.00 | | 2 803 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 691 980.00 | 1 895 462.00 | | 1 691 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 204 510.00 | | |
EA Autres dettes | 5 675 461.00 | 920 699.00 | | 5 675 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 186 678.00 | 13 679 898.00 | | 10 186 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 706 055.00 | 31 995 480.00 | | 28 706 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 801 129.00 | 13 925.00 | 3 815 055.00 | 3 801 129.00 |
FD Production vendue biens | 9 434 670.00 | 5 060 654.00 | 14 495 324.00 | 9 434 670.00 |
FG Production vendue services | 1 871 854.00 | 496 583.00 | 2 368 437.00 | 1 871 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 107 653.00 | 5 571 163.00 | 20 678 816.00 | 15 107 653.00 |
FM Production stockée | | | -1 104 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 304 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 253 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 942 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 126 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 993 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 560.00 | |
GE Autres charges | | | 3 649 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 283 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 030 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 498 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 455 276.00 | 97 892.00 | | 455 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 526.00 | 97 892.00 | | 456 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 702.00 | 395 748.00 | | 36 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 554.00 | 395 748.00 | | 38 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417 972.00 | -297 856.00 | | 417 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 078.00 | | | 264 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 306 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 209 767.00 | 25 078 371.00 | | 23 209 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 587 397.00 | 25 508 411.00 | | 22 587 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 370.00 | -430 040.00 | | 622 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 315 631.00 | | 689 144.00 | 28 315 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 435 313.00 | 5 325.00 | 28 564 137.00 | 435 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 435 313.00 | 5 325.00 | 26 348 316.00 | 435 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968 369.00 | | | 1 968 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 139 440.00 | | 649 515.00 | 26 139 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 822.00 | | 39 628.00 | 207 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 794 708.00 | 1 006 265.00 | 3 471.00 | 16 794 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103 099.00 | 38 805.00 | | 1 103 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 691 610.00 | 967 460.00 | 3 471.00 | 15 691 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 288 705.00 | 36 701.00 | 97 714.00 | 1 288 705.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 562.00 | | 357 562.00 | 357 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | 581 885.00 | | 125 241.00 | 581 885.00 |
6T Sur comptes clients | 705 469.00 | 122 559.00 | 237 246.00 | 705 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 287 354.00 | 122 559.00 | 362 487.00 | 1 287 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 933 621.00 | 159 261.00 | 817 764.00 | 2 933 621.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 701.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 077.00 | 2 803 077.00 | | 2 803 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 024.00 | 645 024.00 | | 645 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997 419.00 | 997 419.00 | | 997 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
UX Autres créances clients | 4 209 815.00 | 4 209 815.00 | | 4 209 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 055.00 | 64 055.00 | | 64 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 230.00 | 71 230.00 | | 71 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 387.00 | 320 387.00 | | 320 387.00 |
VB T. V. A. | 948 707.00 | 948 707.00 | | 948 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VI Groupe et associés | 5 650 581.00 | 5 650 581.00 | | 5 650 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 374 411.00 | 8 374 411.00 | | 8 374 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 890.00 | 85 890.00 | | 85 890.00 |
VP Divers | 360 626.00 | 360 626.00 | | 360 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 913.00 | 92 913.00 | | 92 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 634 505.00 | 14 580 767.00 | 53 738.00 | 14 634 505.00 |
VW T.V.A. | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 186 678.00 | 10 186 678.00 | | 10 186 678.00 |