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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851 868.00 | 457 338.00 | 394 530.00 | 851 868.00 |
AH Fonds commercial | 1 789 664.00 | | 1 789 664.00 | 1 789 664.00 |
AN Terrains | 680 329.00 | 134 615.00 | 545 714.00 | 680 329.00 |
AP Constructions | 12 182 470.00 | 4 359 252.00 | 7 823 218.00 | 12 182 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 661 148.00 | 7 340 506.00 | 2 320 642.00 | 9 661 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 530.00 | 404 007.00 | 152 523.00 | 556 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 475 698.00 | | 475 698.00 | 475 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 404 429.00 | 12 695 719.00 | 13 708 710.00 | 26 404 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 424.00 | | 419 424.00 | 419 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 334 775.00 | 204 675.00 | 3 130 100.00 | 3 334 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540 953.00 | | 540 953.00 | 540 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 983 862.00 | 375 740.00 | 2 608 122.00 | 2 983 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 977 886.00 | 580 415.00 | 14 397 471.00 | 14 977 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 382 315.00 | 13 276 133.00 | 28 106 182.00 | 41 382 315.00 |
CU Autres participations | 193 713.00 | | 193 713.00 | 193 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 421 720.00 | 4 421 720.00 | | 4 421 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 011.00 | | 10 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 12 748 778.00 | | |
DG Autres réserves | 14 546 742.00 | | | 14 546 742.00 |
DH Report à nouveau | 1 570 507.00 | 1 570 507.00 | | 1 570 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 583 800.00 | 1 966 220.00 | | -2 583 800.00 |
DK Provisions réglementées | 1 556 433.00 | 1 470 042.00 | | 1 556 433.00 |
DL TOTAL (I) | 19 623 802.00 | 22 289 278.00 | | 19 623 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668 674.00 | 433 362.00 | | 4 668 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
EA Autres dettes | 530 393.00 | | | 530 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 482 379.00 | 2 140 747.00 | | 8 482 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 106 182.00 | 24 430 025.00 | | 28 106 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 280.00 | 81 597.00 | 267 876.00 | 186 280.00 |
FD Production vendue biens | 8 101 452.00 | 5 295 120.00 | 13 396 572.00 | 8 101 452.00 |
FG Production vendue services | 1 761 936.00 | | 1 761 936.00 | 1 761 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 049 667.00 | 5 376 716.00 | 15 426 384.00 | 10 049 667.00 |
FM Production stockée | | | -341 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 326 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 174 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 153 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 458 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2 850 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 224 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 898 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 627.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 972 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 212.00 | 1 398.00 | | 139 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 979.00 | 218 216.00 | | 24 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 651.00 | 84 726.00 | | 107 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 842.00 | 304 340.00 | | 271 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 705.00 | 230 368.00 | | 7 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 195.00 | 8 877.00 | | 23 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 975.00 | 116 154.00 | | 25 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 875.00 | 355 398.00 | | 56 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 968.00 | -51 058.00 | | 214 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 680.00 | -202 820.00 | | -173 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 599 562.00 | 3 449 861.00 | | 15 599 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 183 362.00 | 1 483 641.00 | | 18 183 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 583 800.00 | 1 966 220.00 | | -2 583 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 247 225.00 | | 15 540 654.00 | 13 247 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 758 885.00 | 206 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 624 566.00 | 1 758 885.00 | 26 404 429.00 | 624 566.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 641 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 624 566.00 | | 23 556 175.00 | 624 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 325.00 | | 2 634 207.00 | 7 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 287 303.00 | | 12 893 438.00 | 11 287 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952 597.00 | | 13 010.00 | 1 952 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 404 076.00 | 1 004 731.00 | -8 260 911.00 | 3 404 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 325.00 | 34 091.00 | -415 923.00 | 7 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 396 752.00 | 970 641.00 | -7 844 988.00 | 3 396 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 470 042.00 | 25 975.00 | 107 651.00 | 1 470 042.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 229 892.00 | 203 556.00 | |
6T Sur comptes clients | | 136 841.00 | 147.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 000.00 | 366 733.00 | 203 703.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 496 042.00 | 392 708.00 | 311 354.00 | 1 496 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366 733.00 | 218 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 975.00 | 107 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668 674.00 | 4 668 674.00 | | 4 668 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 577.00 | 302 577.00 | | 302 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 913.00 | 372 913.00 | | 372 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 393.00 | 530 393.00 | | 530 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 655 806.00 | | | 2 655 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | | | 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 056.00 | | | 328 056.00 |
VB T. V. A. | 1 160 444.00 | | | 1 160 444.00 |
VC Groupe et associés | 2 017 036.00 | | | 2 017 036.00 |
VI Groupe et associés | 2 547 986.00 | 2 547 986.00 | | 2 547 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 255 249.00 | | | 4 255 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VP Divers | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 565.00 | 56 565.00 | | 56 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 527.00 | | | 169 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 688 940.00 | 10 347 874.00 | 341 065.00 | 10 688 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 482 379.00 | 8 482 379.00 | | 8 482 379.00 |