| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851 868.00 | 509 168.00 | 342 699.00 | 851 868.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 116 502.00 | 113 475.00 | 1 003 027.00 | 1 116 502.00 |
AN Terrains | 1 234 131.00 | 122 584.00 | 1 111 546.00 | 1 234 131.00 |
AP Constructions | 12 465 018.00 | 4 801 874.00 | 7 663 144.00 | 12 465 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 802 045.00 | 7 855 653.00 | 1 946 392.00 | 9 802 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 774.00 | 518 764.00 | 765 010.00 | 1 283 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 025 259.00 | 13 921 519.00 | 13 103 741.00 | 27 025 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125 642.00 | | 1 125 642.00 | 1 125 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 642 164.00 | 210 379.00 | 3 431 785.00 | 3 642 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 487 754.00 | 476 655.00 | 3 011 100.00 | 3 487 754.00 |
BZ Autres créances | 7 983 391.00 | | 7 983 391.00 | 7 983 391.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 399.00 | | 52 399.00 | 52 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 317 948.00 | 687 033.00 | 15 630 915.00 | 16 317 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 343 208.00 | 14 608 552.00 | 28 734 656.00 | 43 343 208.00 |
CU Autres participations | 193 713.00 | | 193 713.00 | 193 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 421 720.00 | 4 421 720.00 | | 4 421 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 14 546 742.00 | 14 546 742.00 | | 14 546 742.00 |
DH Report à nouveau | -1 013 293.00 | 1 570 507.00 | | -1 013 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 811.00 | -2 583 800.00 | | 604 811.00 |
DK Provisions réglementées | 1 468 897.00 | 1 556 433.00 | | 1 468 897.00 |
DL TOTAL (I) | 20 141 077.00 | 19 623 802.00 | | 20 141 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 070 218.00 | 2 547 986.00 | | 5 070 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 586.00 | 4 668 674.00 | | 1 892 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 435.00 | 732 055.00 | | 1 269 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 272.00 | | |
EA Autres dettes | 361 339.00 | 530 393.00 | | 361 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 593 579.00 | 8 482 379.00 | | 8 593 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 734 656.00 | 28 106 182.00 | | 28 734 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 896.00 | 1 082 219.00 | 2 667 114.00 | 1 584 896.00 |
FD Production vendue biens | 6 880 180.00 | 5 598 283.00 | 12 478 463.00 | 6 880 180.00 |
FG Production vendue services | 1 297 999.00 | | 1 297 999.00 | 1 297 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 763 075.00 | 6 680 502.00 | 16 443 576.00 | 9 763 075.00 |
FM Production stockée | | | 307 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 097 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 618 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -706 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 772 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 607 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2 533 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 073 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -976 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 491 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139 212.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 979.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 608.00 | 107 651.00 | | 116 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 608.00 | 271 842.00 | | 116 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 664.00 | 7 705.00 | | 3 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 763.00 | 23 195.00 | | 6 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 072.00 | 25 975.00 | | 29 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 498.00 | 56 875.00 | | 39 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 110.00 | 214 968.00 | | 77 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 535.00 | -173 680.00 | | -12 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 715 149.00 | 15 599 562.00 | | 18 715 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 110 338.00 | 18 183 362.00 | | 18 110 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 811.00 | -2 583 800.00 | | 604 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 404 429.00 | | 1 939 691.00 | 26 404 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 142 098.00 | 176 763.00 | 27 025 259.00 | 1 142 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 162.00 | | 1 968 369.00 | 673 162.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 468 935.00 | 176 763.00 | 24 838 168.00 | 468 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 641 532.00 | | | 2 641 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 556 175.00 | | 1 927 691.00 | 23 556 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 722.00 | | 12 000.00 | 206 722.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 669 719.00 | 1 421 800.00 | 170 000.00 | 12 669 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 338.00 | 165 305.00 | | 457 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 212 381.00 | 1 256 495.00 | 170 000.00 | 12 212 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 556 433.00 | 29 072.00 | 116 608.00 | 1 556 433.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 675.00 | 210 379.00 | 204 675.00 | 204 675.00 |
6T Sur comptes clients | 375 740.00 | 100 915.00 | | 375 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 415.00 | 311 294.00 | 230 675.00 | 606 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 162 848.00 | 340 365.00 | 347 283.00 | 2 162 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 294.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 586.00 | 1 892 586.00 | | 1 892 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 436.00 | 470 436.00 | | 470 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 502.00 | 633 502.00 | | 633 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 339.00 | 361 339.00 | | 361 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
UX Autres créances clients | 3 152 676.00 | | | 3 152 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 079.00 | | | 335 079.00 |
VB T. V. A. | 1 828 438.00 | | | 1 828 438.00 |
VI Groupe et associés | 5 070 218.00 | 5 070 218.00 | | 5 070 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 908 981.00 | | | 5 908 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
VP Divers | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 497.00 | 165 497.00 | | 165 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 184.00 | | | 172 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 548 554.00 | 6 741 832.00 | 4 806 721.00 | 11 548 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 593 579.00 | 8 593 579.00 | | 8 593 579.00 |