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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 452.00 | 8 993.00 | 14 459.00 | 23 452.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 552.00 | 8 993.00 | 14 559.00 | 23 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 222.00 | 805.00 | 5 417.00 | 6 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
072 Créances – Autres | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
084 Disponibilités | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 867.00 | 805.00 | 50 062.00 | 50 867.00 |
110 Total général Actif | 74 419.00 | 9 798.00 | 64 621.00 | 74 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 176.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 593.00 | | | 162 593.00 |
222 Production stockée | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
230 Autres produits | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 779.00 | | | 166 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359.00 | | | 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 942.00 | | | -4 942.00 |
242 Autres charges externes. | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
252 Charges sociales | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
256 Dotations aux provisions | 805.00 | | | 805.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 316.00 | | | 153 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 117.00 | | | 117.00 |
294 Charges financières | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 805.00 | | | 805.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 805.00 | | | 805.00 |