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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 867.00 | 16 444.00 | 10 423.00 | 26 867.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 967.00 | 16 444.00 | 10 523.00 | 26 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 288.00 | 1 212.00 | 3 076.00 | 4 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
072 Créances – Autres | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
084 Disponibilités | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 412.00 | 1 212.00 | 63 200.00 | 64 412.00 |
110 Total général Actif | 91 379.00 | 17 656.00 | 73 723.00 | 91 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 459.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 980.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 321.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 719.00 | 162 593.00 | | 226 719.00 |
222 Production stockée | -1 280.00 | 1 280.00 | | -1 280.00 |
230 Autres produits | 1 796.00 | 2 906.00 | | 1 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 234.00 | 166 779.00 | | 227 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 657.00 | 359.00 | | 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 953.00 | 29 569.00 | | 48 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 654.00 | -4 942.00 | | 654.00 |
242 Autres charges externes. | 59 119.00 | 44 891.00 | | 59 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | 1 119.00 | | 1 807.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 812.00 | | | 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 711.00 | 50 691.00 | | 75 711.00 |
252 Charges sociales | 38 132.00 | 21 773.00 | | 38 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 863.00 | 8 993.00 | | 8 863.00 |
256 Dotations aux provisions | 407.00 | 805.00 | | 407.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 58.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 413.00 | 153 316.00 | | 234 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 179.00 | 13 464.00 | | -7 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 760.00 | 117.00 | | 1 760.00 |
294 Charges financières | 4 355.00 | 2 899.00 | | 4 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 206.00 | 195.00 | | 2 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 311.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 980.00 | 9 176.00 | | -11 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 495.00 | | | 495.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 172.00 | | | 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 407.00 | | | 407.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 407.00 | | | 407.00 |