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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 258.00 | 34 532.00 | 25 726.00 | 60 258.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 048.00 | 34 532.00 | 26 516.00 | 61 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 436.00 | | 84 436.00 | 84 436.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227 399.00 | | 227 399.00 | 227 399.00 |
072 Créances – Autres | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
084 Disponibilités | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 338.00 | | 329 338.00 | 329 338.00 |
110 Total général Actif | 390 386.00 | 34 532.00 | 355 853.00 | 390 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 537.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 192.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 264.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 795 123.00 | 691 702.00 | | 795 123.00 |
222 Production stockée | 29 150.00 | 15 000.00 | | 29 150.00 |
230 Autres produits | 6 554.00 | 441.00 | | 6 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 830 827.00 | 707 143.00 | | 830 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 360 581.00 | 302 759.00 | | 360 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 035.00 | -29.00 | | -9 035.00 |
242 Autres charges externes. | 190 055.00 | 151 892.00 | | 190 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 392.00 | 3 996.00 | | 3 392.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 463.00 | 148 027.00 | | 178 463.00 |
252 Charges sociales | 75 027.00 | 63 895.00 | | 75 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 638.00 | 10 633.00 | | 10 638.00 |
262 Autres charges | 192.00 | 2 888.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 809 313.00 | 684 060.00 | | 809 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 514.00 | 23 083.00 | | 21 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 850.00 | 4 248.00 | | 17 850.00 |
294 Charges financières | 3 062.00 | 4 074.00 | | 3 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 734.00 | 2 022.00 | | 9 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | 3 386.00 | | 4 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 537.00 | 17 849.00 | | 22 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 304.00 | | | 55 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 741.00 | | | 101 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 879.00 | | | 88 879.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |