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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 896.00 | 25 272.00 | 7 625.00 | 32 896.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 686.00 | 25 272.00 | 8 415.00 | 33 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 183.00 | | 46 183.00 | 46 183.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 978.00 | | 90 978.00 | 90 978.00 |
072 Créances – Autres | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
084 Disponibilités | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 446.00 | | 158 446.00 | 158 446.00 |
110 Total général Actif | 192 132.00 | 25 272.00 | 166 861.00 | 192 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 459.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 687.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 404.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 940.00 | 256 497.00 | | 364 940.00 |
222 Production stockée | 12 955.00 | 28 459.00 | | 12 955.00 |
230 Autres produits | 1 626.00 | 3 188.00 | | 1 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 520.00 | 288 144.00 | | 379 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 478.00 | 724.00 | | 1 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 201.00 | 53 416.00 | | 119 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -866.00 | 384.00 | | -866.00 |
242 Autres charges externes. | 72 425.00 | 84 886.00 | | 72 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | 1 764.00 | | 2 033.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 930.00 | 87 042.00 | | 99 930.00 |
252 Charges sociales | 41 245.00 | 35 601.00 | | 41 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 911.00 | 5 917.00 | | 2 911.00 |
256 Dotations aux provisions | | 404.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 1 695.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 364.00 | 271 832.00 | | 338 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 156.00 | 16 312.00 | | 41 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 117.00 | 2 368.00 | | 117.00 |
294 Charges financières | 6 541.00 | 8 282.00 | | 6 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | 448.00 | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 404.00 | 9 950.00 | | 31 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |