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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 514.00 | 34 690.00 | 19 824.00 | 54 514.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 304.00 | 34 690.00 | 20 614.00 | 55 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 251.00 | | 46 251.00 | 46 251.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 795.00 | | 150 795.00 | 150 795.00 |
072 Créances – Autres | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
084 Disponibilités | 66 338.00 | | 66 338.00 | 66 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 846.00 | | 277 846.00 | 277 846.00 |
110 Total général Actif | 333 149.00 | 34 690.00 | 298 460.00 | 333 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 849.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 426.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 659.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 147.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 691 702.00 | 477 711.00 | | 691 702.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | 9 932.00 | | 15 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 441.00 | 43.00 | | 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 707 143.00 | 490 686.00 | | 707 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 302 759.00 | 144 562.00 | | 302 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29.00 | -2 944.00 | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 151 892.00 | 106 146.00 | | 151 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 996.00 | 2 314.00 | | 3 996.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 027.00 | 128 630.00 | | 148 027.00 |
252 Charges sociales | 63 895.00 | 54 062.00 | | 63 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 633.00 | 10 442.00 | | 10 633.00 |
262 Autres charges | 2 888.00 | 14 686.00 | | 2 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 684 060.00 | 457 899.00 | | 684 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 083.00 | 32 787.00 | | 23 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 248.00 | 6 345.00 | | 4 248.00 |
294 Charges financières | 4 074.00 | 4 558.00 | | 4 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 022.00 | 1 128.00 | | 2 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | 4 648.00 | | 3 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 849.00 | 28 797.00 | | 17 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 087.00 | | | 67 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 183.00 | | | 183.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -100.00 | | | -100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 891.00 | | | 94 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 583.00 | | | 79 583.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |