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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 650.00 | 30 361.00 | 35 289.00 | 65 650.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 440.00 | 30 361.00 | 36 079.00 | 66 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 873.00 | | 143 873.00 | 143 873.00 |
072 Créances – Autres | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
084 Disponibilités | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 906.00 | | 190 906.00 | 190 906.00 |
110 Total général Actif | 257 346.00 | 30 361.00 | 226 984.00 | 257 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 319.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 056.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 523 637.00 | 364 940.00 | | 523 637.00 |
222 Production stockée | -27 345.00 | 12 955.00 | | -27 345.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 1 626.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 333.00 | 379 520.00 | | 496 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 692.00 | 120 680.00 | | 138 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 492.00 | -866.00 | | 492.00 |
242 Autres charges externes. | 116 618.00 | 72 425.00 | | 116 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 811.00 | 2 033.00 | | 2 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 527.00 | 99 930.00 | | 132 527.00 |
252 Charges sociales | 56 367.00 | 41 245.00 | | 56 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 094.00 | 2 911.00 | | 5 094.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 7.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 703.00 | 338 364.00 | | 452 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 630.00 | 41 156.00 | | 43 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 920.00 | 117.00 | | 6 920.00 |
294 Charges financières | 6 430.00 | 6 541.00 | | 6 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 213.00 | 109.00 | | 4 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 587.00 | 3 219.00 | | 6 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 319.00 | 31 404.00 | | 33 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |