| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 276.00 | 22 361.00 | 5 915.00 | 28 276.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 066.00 | 22 361.00 | 6 705.00 | 29 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 363.00 | 1 616.00 | 30 747.00 | 32 363.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 558.00 | | 61 558.00 | 61 558.00 |
072 Créances – Autres | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
084 Disponibilités | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 375.00 | 1 616.00 | 115 759.00 | 117 375.00 |
110 Total général Actif | 146 442.00 | 23 977.00 | 122 465.00 | 146 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 459.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 717.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 950.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 099.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 497.00 | 226 719.00 | | 256 497.00 |
222 Production stockée | 28 459.00 | -1 280.00 | | 28 459.00 |
230 Autres produits | 3 188.00 | 1 796.00 | | 3 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 144.00 | 227 234.00 | | 288 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 724.00 | 657.00 | | 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 416.00 | 48 953.00 | | 53 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 384.00 | 654.00 | | 384.00 |
242 Autres charges externes. | 84 886.00 | 59 119.00 | | 84 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | 1 807.00 | | 1 764.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 042.00 | 75 711.00 | | 87 042.00 |
252 Charges sociales | 35 601.00 | 38 132.00 | | 35 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 917.00 | 8 863.00 | | 5 917.00 |
256 Dotations aux provisions | 404.00 | 407.00 | | 404.00 |
262 Autres charges | 1 695.00 | 109.00 | | 1 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 832.00 | 234 413.00 | | 271 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 312.00 | -7 179.00 | | 16 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 368.00 | 1 760.00 | | 2 368.00 |
294 Charges financières | 8 282.00 | 4 355.00 | | 8 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 448.00 | 2 206.00 | | 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 950.00 | -11 980.00 | | 9 950.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 843.00 | | | 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |