| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 297.00 | 40 803.00 | 25 494.00 | 66 297.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 087.00 | 40 803.00 | 26 284.00 | 67 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 617.00 | | 136 617.00 | 136 617.00 |
072 Créances – Autres | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
084 Disponibilités | 98 564.00 | | 98 564.00 | 98 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 348.00 | | 273 348.00 | 273 348.00 |
110 Total général Actif | 340 435.00 | 40 803.00 | 299 632.00 | 340 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 797.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 851.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 441.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 206.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 108 620.00 | | | 108 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 477 711.00 | 523 637.00 | | 477 711.00 |
222 Production stockée | 9 932.00 | -27 345.00 | | 9 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 686.00 | 496 333.00 | | 490 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 562.00 | 138 692.00 | | 144 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 944.00 | 492.00 | | -2 944.00 |
242 Autres charges externes. | 106 146.00 | 116 618.00 | | 106 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 314.00 | 2 811.00 | | 2 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 630.00 | 132 527.00 | | 128 630.00 |
252 Charges sociales | 54 062.00 | 56 367.00 | | 54 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 442.00 | 5 094.00 | | 10 442.00 |
262 Autres charges | 14 686.00 | 103.00 | | 14 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 899.00 | 452 703.00 | | 457 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 787.00 | 43 630.00 | | 32 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 345.00 | 6 920.00 | | 6 345.00 |
294 Charges financières | 4 558.00 | 6 430.00 | | 4 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 128.00 | 4 213.00 | | 1 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | 6 587.00 | | 4 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 797.00 | 33 319.00 | | 28 797.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 647.00 | | | 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 440.00 | | | 66 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 647.00 | | | 647.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |