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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 101.00 | 50 116.00 | 14 985.00 | 65 101.00 |
AN Terrains | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
AP Constructions | 911 594.00 | 677 123.00 | 234 471.00 | 911 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 067 916.00 | 3 132 496.00 | 935 420.00 | 4 067 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 102 336.00 | 2 802 255.00 | 300 082.00 | 3 102 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 646 573.00 | 6 925 983.00 | 1 720 591.00 | 8 646 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 954.00 | | 85 954.00 | 85 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 837.00 | | 346 837.00 | 346 837.00 |
BT Marchandises | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 806.00 | 8 973.00 | 394 832.00 | 403 806.00 |
BZ Autres créances | 1 315 366.00 | | 1 315 366.00 | 1 315 366.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
CF Disponibilités | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 741.00 | | 101 741.00 | 101 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 165.00 | 8 973.00 | 2 276 192.00 | 2 285 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 931 738.00 | 6 934 956.00 | 3 996 783.00 | 10 931 738.00 |
CU Autres participations | 128 999.00 | | 128 999.00 | 128 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 263 993.00 | 263 993.00 | | 263 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 850.00 | 393 996.00 | | 392 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 632 310.00 | 632 310.00 | | 632 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 140.00 | 78 140.00 | | 78 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 277 672.00 | 277 672.00 | | 277 672.00 |
DG Autres réserves | 1 682 560.00 | 1 682 560.00 | | 1 682 560.00 |
DH Report à nouveau | -187 481.00 | | | -187 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 775.00 | -187 481.00 | | -49 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 277.00 | 2 877 197.00 | | 2 826 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 081.00 | | | 71 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 081.00 | | | 71 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 313.00 | 863 204.00 | | 672 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 624.00 | 160 644.00 | | 138 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 887.00 | 72 173.00 | | 82 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 974.00 | 25 609.00 | | 12 974.00 |
EA Autres dettes | 192 628.00 | 182 069.00 | | 192 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 425.00 | 1 303 699.00 | | 1 099 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 783.00 | 4 255 422.00 | | 3 996 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
FD Production vendue biens | 1 623 652.00 | | 1 623 652.00 | 1 623 652.00 |
FG Production vendue services | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 265.00 | | 1 651 265.00 | 1 651 265.00 |
FM Production stockée | | | 5 668.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 794 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 598.00 | 50 308.00 | | 65 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601.00 | 3 752.00 | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 199.00 | 54 061.00 | | 66 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 448.00 | 17 381.00 | | 17 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 120.00 | 7 490.00 | | 14 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 568.00 | 24 871.00 | | 31 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 632.00 | 29 190.00 | | 34 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 566.00 | 2 528 481.00 | | 2 609 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 340.00 | 2 715 962.00 | | 2 659 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 775.00 | -187 481.00 | | -49 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 565 946.00 | | 216 336.00 | 8 565 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 993.00 | | | 263 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 850.00 | 132 859.00 | 8 646 573.00 | 2 850.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | 65 101.00 | 2 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 859.00 | 8 180 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 607.00 | | 13 344.00 | 54 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 109 873.00 | | 202 992.00 | 8 109 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 474.00 | | | 137 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 824 676.00 | 196 098.00 | 94 792.00 | 6 824 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 993.00 | | | 263 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 852.00 | 4 265.00 | | 45 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 514 831.00 | 191 834.00 | 94 792.00 | 6 514 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 525.00 | | 3 444.00 | 74 525.00 |
6T Sur comptes clients | 11 131.00 | | 2 158.00 | 11 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 131.00 | | 2 158.00 | 11 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 656.00 | | 5 602.00 | 85 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 158.00 | 3 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 624.00 | 138 624.00 | | 138 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 628.00 | 192 628.00 | | 192 628.00 |
UX Autres créances clients | 394 204.00 | | | 394 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VB T. V. A. | 89 878.00 | | | 89 878.00 |
VC Groupe et associés | 752 213.00 | | | 752 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 586.00 | 181 690.00 | 488 895.00 | 670 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 006.00 | | | 493 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 741.00 | | | 101 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 644.00 | 1 820 913.00 | 19 731.00 | 1 840 644.00 |
VW T.V.A. | 82 265.00 | 82 265.00 | | 82 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 425.00 | 610 530.00 | 488 895.00 | 1 099 425.00 |