| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 922.00 | 82 928.00 | 20 993.00 | 103 922.00 |
AN Terrains | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
AP Constructions | 1 059 952.00 | 758 423.00 | 301 530.00 | 1 059 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 356 775.00 | 3 381 244.00 | 975 531.00 | 4 356 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 034 266.00 | 2 865 571.00 | 168 695.00 | 3 034 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 881 132.00 | 7 236 544.00 | 1 644 589.00 | 8 881 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 742.00 | | 59 742.00 | 59 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 969.00 | | 280 969.00 | 280 969.00 |
BT Marchandises | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 835.00 | 8 973.00 | 83 862.00 | 92 835.00 |
BZ Autres créances | 1 800 474.00 | | 1 800 474.00 | 1 800 474.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
CF Disponibilités | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 722.00 | 8 973.00 | 2 283 749.00 | 2 292 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 173 855.00 | 7 245 517.00 | 3 928 338.00 | 11 173 855.00 |
CU Autres participations | 94 754.00 | | 94 754.00 | 94 754.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 154 393.00 | 148 378.00 | 6 015.00 | 154 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 778.00 | 387 668.00 | | 386 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 632 310.00 | 632 310.00 | | 632 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 140.00 | 78 140.00 | | 78 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 277 672.00 | 277 672.00 | | 277 672.00 |
DG Autres réserves | 1 481 742.00 | 1 460 702.00 | | 1 481 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 864.00 | 21 040.00 | | 49 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 906 505.00 | 2 857 531.00 | | 2 906 505.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 427.00 | 69 825.00 | | 72 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 427.00 | 69 825.00 | | 122 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 038.00 | 717 660.00 | | 663 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 362.00 | 70 139.00 | | 75 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 854.00 | 12 716.00 | | 2 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 820.00 | 28 364.00 | | 6 820.00 |
EA Autres dettes | 151 330.00 | 181 819.00 | | 151 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 406.00 | 1 010 698.00 | | 899 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 338.00 | 3 938 054.00 | | 3 928 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
FD Production vendue biens | 1 872 717.00 | | 1 872 717.00 | 1 872 717.00 |
FG Production vendue services | 36 017.00 | | 36 017.00 | 36 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 971.00 | | 1 911 971.00 | 1 911 971.00 |
FM Production stockée | | | -172 694.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 703 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 602.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 838.00 | 61 789.00 | | 28 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 644.00 | 22 143.00 | | 27 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 483.00 | 83 931.00 | | 56 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 110.00 | 22 316.00 | | 78 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 965.00 | | | 50 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 075.00 | 22 428.00 | | 129 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 593.00 | 61 503.00 | | -72 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 034.00 | 2 401 462.00 | | 2 565 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 170.00 | 2 380 422.00 | | 2 515 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 864.00 | 21 040.00 | | 49 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 975 690.00 | | 181 767.00 | 8 975 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272 832.00 | | | 272 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 110.00 | 103 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 324.00 | 8 881 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 118 440.00 | 154 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 774.00 | 8 519 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 218.00 | | 4 703.00 | 99 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 423 548.00 | | 175 815.00 | 8 423 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 091.00 | | 1 248.00 | 180 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 200 411.00 | 233 382.00 | 197 249.00 | 7 200 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 265 186.00 | 1 632.00 | 118 440.00 | 265 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 601.00 | 15 328.00 | | 67 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 867 624.00 | 216 422.00 | 78 809.00 | 6 867 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 825.00 | 52 602.00 | | 69 825.00 |
6T Sur comptes clients | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 308.00 | | 52 335.00 | 61 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 133.00 | 52 602.00 | 52 335.00 | 131 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 602.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 52 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 362.00 | 75 362.00 | | 75 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 330.00 | 151 330.00 | | 151 330.00 |
UX Autres créances clients | 83 234.00 | 83 234.00 | | 83 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
VB T. V. A. | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
VC Groupe et associés | 1 571 084.00 | 1 548 692.00 | 22 392.00 | 1 571 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 123.00 | 114 123.00 | | 114 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 916.00 | 204 473.00 | 317 944.00 | 548 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 092.00 | | | 232 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 846.00 | 205 846.00 | | 205 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 892.00 | 1 918 899.00 | 31 993.00 | 1 950 892.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 406.00 | 554 963.00 | 317 944.00 | 899 406.00 |