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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 951.00 | 105 197.00 | 4 754.00 | 109 951.00 |
AN Terrains | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
AP Constructions | 1 287 525.00 | 811 849.00 | 475 676.00 | 1 287 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 592 438.00 | 3 671 734.00 | 920 704.00 | 4 592 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 892 589.00 | 2 795 614.00 | 96 975.00 | 2 892 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 202 306.00 | 7 537 668.00 | 1 664 638.00 | 9 202 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 109.00 | | 70 109.00 | 70 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 266.00 | | 244 266.00 | 244 266.00 |
BT Marchandises | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 616 899.00 | | 616 899.00 | 616 899.00 |
BZ Autres créances | 2 760 602.00 | | 2 760 602.00 | 2 760 602.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 38 071.00 | | 38 071.00 | 38 071.00 |
CF Disponibilités | 58 073.00 | | 58 073.00 | 58 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815 217.00 | | 3 815 217.00 | 3 815 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 017 522.00 | 7 537 668.00 | 5 479 854.00 | 13 017 522.00 |
CU Autres participations | 97 788.00 | | 97 788.00 | 97 788.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 154 393.00 | 153 274.00 | 1 119.00 | 154 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 262.00 | 390 771.00 | | 394 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 632 310.00 | 632 310.00 | | 632 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 140.00 | 78 140.00 | | 78 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 314 734.00 | 314 734.00 | | 314 734.00 |
DG Autres réserves | 1 899 321.00 | 1 773 652.00 | | 1 899 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 701.00 | 125 669.00 | | 224 701.00 |
DL TOTAL (I) | 3 543 467.00 | 3 315 276.00 | | 3 543 467.00 |
DP Provisions pour risques | 550 000.00 | 130 000.00 | | 550 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 361.00 | 84 592.00 | | 84 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 634 361.00 | 214 592.00 | | 634 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 656.00 | 690 210.00 | | 720 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 257.00 | 234 836.00 | | 296 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 921.00 | 3 147.00 | | 46 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 644.00 | 19 801.00 | | 89 644.00 |
EA Autres dettes | 148 548.00 | 156 585.00 | | 148 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 026.00 | 1 104 579.00 | | 1 302 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 479 854.00 | 4 634 447.00 | | 5 479 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
FD Production vendue biens | 2 677 701.00 | | 2 677 701.00 | 2 677 701.00 |
FG Production vendue services | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 716.00 | | 2 711 716.00 | 2 711 716.00 |
FM Production stockée | | | 9 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 891 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 420 000.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 215.00 | 51 285.00 | | 43 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 215.00 | 51 285.00 | | 43 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 5 389.00 | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 5 389.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 195.00 | 45 896.00 | | 42 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 663.00 | 2 938 645.00 | | 3 681 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 961.00 | 2 812 977.00 | | 3 456 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 701.00 | 125 669.00 | | 224 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 113 602.00 | | 208 834.00 | 9 113 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 393.00 | | | 154 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 665.00 | 116 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 130.00 | 9 202 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 465.00 | 8 821 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 917.00 | | 3 034.00 | 106 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 737 932.00 | | 198 834.00 | 8 737 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 360.00 | | 6 966.00 | 114 360.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 424 682.00 | 223 020.00 | 110 035.00 | 7 424 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 642.00 | 1 632.00 | | 151 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 801.00 | 2 396.00 | | 102 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 170 239.00 | 218 992.00 | 110 035.00 | 7 170 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 592.00 | 420 000.00 | 231.00 | 214 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 256.00 | 420 000.00 | 5 895.00 | 220 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420 000.00 | 5 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 257.00 | 296 257.00 | | 296 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 644.00 | 89 644.00 | | 89 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 548.00 | 148 548.00 | | 148 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
UX Autres créances clients | 616 899.00 | 616 899.00 | | 616 899.00 |
VB T. V. A. | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
VC Groupe et associés | 2 337 813.00 | 2 302 907.00 | 34 907.00 | 2 337 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 256.00 | 180 366.00 | 506 037.00 | 720 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 911.00 | | | 168 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 314.00 | 418 314.00 | | 418 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 451 777.00 | 3 406 599.00 | 45 179.00 | 3 451 777.00 |
VW T.V.A. | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 026.00 | 762 137.00 | 506 037.00 | 1 302 026.00 |