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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 951.00 | 106 803.00 | 3 149.00 | 109 951.00 |
AN Terrains | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
AP Constructions | 1 270 417.00 | 842 909.00 | 427 507.00 | 1 270 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 532 111.00 | 3 687 239.00 | 844 872.00 | 4 532 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 816 127.00 | 2 735 435.00 | 80 692.00 | 2 816 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 661.00 | | 235 661.00 | 235 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 286 083.00 | 7 523 340.00 | 1 762 744.00 | 9 286 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 387.00 | | 77 387.00 | 77 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 012.00 | | 151 012.00 | 151 012.00 |
BT Marchandises | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 512.00 | | 88 512.00 | 88 512.00 |
BZ Autres créances | 2 291 710.00 | | 2 291 710.00 | 2 291 710.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 34 004.00 | | 34 004.00 | 34 004.00 |
CF Disponibilités | 1 381 520.00 | | 1 381 520.00 | 1 381 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 065 466.00 | | 4 065 466.00 | 4 065 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 351 549.00 | 7 523 340.00 | 5 828 210.00 | 13 351 549.00 |
CU Autres participations | 105 483.00 | | 105 483.00 | 105 483.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 151 634.00 | 150 954.00 | 680.00 | 151 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 750.00 | 394 262.00 | | 383 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 632 310.00 | 632 310.00 | | 632 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 140.00 | 78 140.00 | | 78 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 314 734.00 | 314 734.00 | | 314 734.00 |
DG Autres réserves | 2 124 022.00 | 1 899 321.00 | | 2 124 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 816.00 | 224 701.00 | | 35 816.00 |
DL TOTAL (I) | 3 568 772.00 | 3 543 467.00 | | 3 568 772.00 |
DP Provisions pour risques | 291 700.00 | 550 000.00 | | 291 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 223.00 | 84 361.00 | | 86 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 923.00 | 634 361.00 | | 377 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 390.00 | 720 656.00 | | 1 040 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 391.00 | 296 257.00 | | 357 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695.00 | 46 921.00 | | 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 514.00 | 89 644.00 | | 337 514.00 |
EA Autres dettes | 145 524.00 | 148 548.00 | | 145 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 515.00 | 1 302 026.00 | | 1 881 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 210.00 | 5 479 854.00 | | 5 828 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
FD Production vendue biens | 2 116 227.00 | | 2 116 227.00 | 2 116 227.00 |
FG Production vendue services | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 814.00 | | 2 148 814.00 | 2 148 814.00 |
FM Production stockée | | | -93 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 668 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 862.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 218.00 | 43 215.00 | | 47 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 243.00 | | | 82 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 461.00 | 43 215.00 | | 129 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 1 020.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 1 020.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 753.00 | 42 195.00 | | 128 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 547.00 | 3 681 663.00 | | 3 191 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 731.00 | 3 456 961.00 | | 3 155 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 816.00 | 224 701.00 | | 35 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 202 306.00 | | 320 594.00 | 9 202 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 393.00 | | | 154 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 816.00 | 9 286 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 759.00 | 151 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 058.00 | 8 900 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 951.00 | | | 109 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 821 300.00 | | 312 899.00 | 8 821 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 661.00 | | 7 695.00 | 116 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 537 668.00 | 221 963.00 | 236 291.00 | 7 537 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 274.00 | 439.00 | 2 759.00 | 153 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 197.00 | 1 605.00 | | 105 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 279 196.00 | 219 918.00 | 233 532.00 | 7 279 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 634 361.00 | 1 862.00 | 258 300.00 | 634 361.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634 361.00 | 1 862.00 | 258 300.00 | 634 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 361.00 | 1 862.00 | 258 300.00 | 634 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 862.00 | 258 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 391.00 | 357 391.00 | | 357 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 514.00 | 337 514.00 | | 337 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 524.00 | 145 524.00 | | 145 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
UX Autres créances clients | 88 512.00 | 88 512.00 | | 88 512.00 |
VB T. V. A. | 94 279.00 | 94 279.00 | | 94 279.00 |
VC Groupe et associés | 2 015 746.00 | 1 981 742.00 | 34 004.00 | 2 015 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 889.00 | 239 012.00 | 726 028.00 | 1 039 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 366.00 | | | 180 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 688.00 | 215 688.00 | | 215 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 897.00 | 2 420 621.00 | 44 276.00 | 2 464 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 515.00 | 1 080 638.00 | 726 028.00 | 1 881 515.00 |