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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 917.00 | 102 801.00 | 4 116.00 | 106 917.00 |
AN Terrains | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
AP Constructions | 1 227 941.00 | 766 001.00 | 461 940.00 | 1 227 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 553 887.00 | 3 602 798.00 | 951 090.00 | 4 553 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 904 847.00 | 2 801 440.00 | 103 407.00 | 2 904 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 113 602.00 | 7 424 682.00 | 1 688 920.00 | 9 113 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 164.00 | 5 664.00 | 63 500.00 | 69 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 506.00 | | 234 506.00 | 234 506.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 636.00 | | 168 636.00 | 168 636.00 |
BZ Autres créances | 2 356 084.00 | | 2 356 084.00 | 2 356 084.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
CF Disponibilités | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 951 190.00 | 5 664.00 | 2 945 526.00 | 2 951 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 064 792.00 | 7 430 346.00 | 4 634 447.00 | 12 064 792.00 |
CU Autres participations | 100 053.00 | | 100 053.00 | 100 053.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 154 393.00 | 151 642.00 | 2 751.00 | 154 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 771.00 | 384 304.00 | | 390 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 632 310.00 | 632 310.00 | | 632 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 140.00 | 78 140.00 | | 78 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 314 734.00 | 277 672.00 | | 314 734.00 |
DG Autres réserves | 1 773 652.00 | 1 531 606.00 | | 1 773 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 669.00 | 279 109.00 | | 125 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 315 276.00 | 3 183 140.00 | | 3 315 276.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 200 000.00 | | 130 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 592.00 | 66 470.00 | | 84 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 592.00 | 266 470.00 | | 214 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 210.00 | 681 044.00 | | 690 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 836.00 | 279 358.00 | | 234 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 147.00 | 6 037.00 | | 3 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 801.00 | 169 561.00 | | 19 801.00 |
EA Autres dettes | 156 585.00 | 207 979.00 | | 156 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 579.00 | 1 343 979.00 | | 1 104 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 447.00 | 4 793 589.00 | | 4 634 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
FD Production vendue biens | 2 084 252.00 | | 2 084 252.00 | 2 084 252.00 |
FG Production vendue services | 32 246.00 | | 32 246.00 | 32 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 110.00 | | 2 121 110.00 | 2 121 110.00 |
FM Production stockée | | | -56 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 726 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 122.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 285.00 | 49 924.00 | | 51 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 285.00 | 56 035.00 | | 51 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 389.00 | 73.00 | | 5 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 389.00 | 435.00 | | 5 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 896.00 | 55 600.00 | | 45 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 645.00 | 3 614 567.00 | | 2 938 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 977.00 | 3 335 458.00 | | 2 812 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 669.00 | 279 109.00 | | 125 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 091 152.00 | | 92 843.00 | 9 091 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 393.00 | | | 154 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 114 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 393.00 | 9 113 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 318.00 | 8 737 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 922.00 | | 2 995.00 | 103 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 729 660.00 | | 78 590.00 | 8 729 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 178.00 | | 11 257.00 | 103 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 258 721.00 | 236 279.00 | 70 318.00 | 7 258 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 010.00 | 1 632.00 | | 150 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 150.00 | 7 651.00 | | 95 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 013 560.00 | 226 997.00 | 70 318.00 | 7 013 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 470.00 | 18 122.00 | 70 000.00 | 266 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 664.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 783.00 | 5 664.00 | 4 783.00 | 4 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 253.00 | 23 786.00 | 74 783.00 | 271 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 786.00 | 74 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 836.00 | 234 836.00 | | 234 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 585.00 | 156 585.00 | | 156 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
UX Autres créances clients | 168 636.00 | 168 636.00 | | 168 636.00 |
VB T. V. A. | 90 719.00 | 90 719.00 | | 90 719.00 |
VC Groupe et associés | 2 017 723.00 | 1 983 157.00 | 34 566.00 | 2 017 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 167.00 | 168 911.00 | 464 109.00 | 689 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 814.00 | | | 150 814.00 |
VP Divers | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 580.00 | 285 580.00 | | 285 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 549.00 | 2 560 151.00 | 40 398.00 | 2 600 549.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 579.00 | 584 323.00 | 464 109.00 | 1 104 579.00 |