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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 787.00 | 57 252.00 | 20 535.00 | 77 787.00 |
AN Terrains | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
AP Constructions | 967 111.00 | 702 521.00 | 264 590.00 | 967 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 281 025.00 | 3 251 501.00 | 1 029 524.00 | 4 281 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 102 336.00 | 2 849 481.00 | 252 856.00 | 3 102 336.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 920 670.00 | 7 164 748.00 | 1 755 921.00 | 8 920 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 231.00 | | 66 231.00 | 66 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 395 285.00 | | 395 285.00 | 395 285.00 |
BT Marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 943.00 | 8 973.00 | 155 970.00 | 164 943.00 |
BZ Autres créances | 1 603 062.00 | | 1 603 062.00 | 1 603 062.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CF Disponibilités | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 486.00 | | 43 486.00 | 43 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 655.00 | 8 973.00 | 2 280 681.00 | 2 289 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 210 324.00 | 7 173 722.00 | 4 036 603.00 | 11 210 324.00 |
CU Autres participations | 174 116.00 | 40 000.00 | 134 116.00 | 174 116.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 263 993.00 | 263 993.00 | | 263 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 292.00 | 392 850.00 | | 387 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 632 310.00 | 632 310.00 | | 632 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 140.00 | 78 140.00 | | 78 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 277 672.00 | 277 672.00 | | 277 672.00 |
DG Autres réserves | 1 682 560.00 | 1 682 560.00 | | 1 682 560.00 |
DH Report à nouveau | -237 255.00 | -187 481.00 | | -237 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 397.00 | -49 775.00 | | 15 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 115.00 | 2 826 277.00 | | 2 836 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 571.00 | 71 081.00 | | 66 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 571.00 | 71 081.00 | | 66 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 712.00 | 672 313.00 | | 874 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 340.00 | 138 624.00 | | 45 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 173.00 | 82 887.00 | | 36 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 626.00 | 12 974.00 | | 3 626.00 |
EA Autres dettes | 174 065.00 | 192 628.00 | | 174 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 917.00 | 1 099 425.00 | | 1 133 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 603.00 | 3 996 783.00 | | 4 036 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
FD Production vendue biens | 1 640 547.00 | | 1 640 547.00 | 1 640 547.00 |
FG Production vendue services | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 322.00 | | 1 671 322.00 | 1 671 322.00 |
FM Production stockée | | | 48 447.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 814 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 384.00 | 65 598.00 | | 36 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 305.00 | 601.00 | | 45 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 689.00 | 66 199.00 | | 81 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 17 448.00 | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 828.00 | 14 120.00 | | 39 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 471.00 | 31 568.00 | | 40 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 217.00 | 34 632.00 | | 41 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 103.00 | 2 609 566.00 | | 2 634 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 706.00 | 2 659 340.00 | | 2 618 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 397.00 | -49 775.00 | | 15 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 646 573.00 | | 337 085.00 | 8 646 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 993.00 | | | 263 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | 182 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 334.00 | 10 655.00 | 8 920 670.00 | 52 334.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 334.00 | 10 167.00 | 8 396 299.00 | 52 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 101.00 | | 12 686.00 | 65 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 180 006.00 | | 278 794.00 | 8 180 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 474.00 | | 45 605.00 | 137 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 925 983.00 | 208 933.00 | 10 167.00 | 6 925 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 993.00 | | | 263 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 116.00 | 7 135.00 | | 50 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 611 873.00 | 201 797.00 | 10 167.00 | 6 611 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 081.00 | | 4 510.00 | 71 081.00 |
6T Sur comptes clients | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 973.00 | 40 000.00 | | 8 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 054.00 | 40 000.00 | 4 510.00 | 80 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 510.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 065.00 | 174 065.00 | | 174 065.00 |
UX Autres créances clients | 155 342.00 | | | 155 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VB T. V. A. | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 125 371.00 | | | 1 125 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 777.00 | 162 777.00 | | 162 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 935.00 | 213 469.00 | 471 971.00 | 711 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 651.00 | | | 208 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 339.00 | | | 426 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 639.00 | 1 801 890.00 | 25 749.00 | 1 827 639.00 |
VW T.V.A. | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 917.00 | 635 450.00 | 471 971.00 | 1 133 917.00 |