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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 922.00 | 95 150.00 | 8 771.00 | 103 922.00 |
AN Terrains | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
AP Constructions | 1 208 851.00 | 726 378.00 | 482 472.00 | 1 208 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 475 909.00 | 3 465 634.00 | 1 010 275.00 | 4 475 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 955 796.00 | 2 821 548.00 | 134 248.00 | 2 955 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 277.00 | | 43 277.00 | 43 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 091 152.00 | 7 258 721.00 | 1 832 432.00 | 9 091 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 642.00 | | 95 642.00 | 95 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 037.00 | | 291 037.00 | 291 037.00 |
BT Marchandises | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 508.00 | 4 783.00 | 105 725.00 | 110 508.00 |
BZ Autres créances | 2 412 372.00 | | 2 412 372.00 | 2 412 372.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 940.00 | 4 783.00 | 2 961 157.00 | 2 965 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 057 093.00 | 7 263 504.00 | 4 793 589.00 | 12 057 093.00 |
CU Autres participations | 94 703.00 | | 94 703.00 | 94 703.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 154 393.00 | 150 010.00 | 4 383.00 | 154 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 304.00 | 386 778.00 | | 384 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 632 310.00 | 632 310.00 | | 632 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 140.00 | 78 140.00 | | 78 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 277 672.00 | 277 672.00 | | 277 672.00 |
DG Autres réserves | 1 531 606.00 | 1 481 742.00 | | 1 531 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 109.00 | 49 864.00 | | 279 109.00 |
DL TOTAL (I) | 3 183 140.00 | 2 906 505.00 | | 3 183 140.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 470.00 | 72 427.00 | | 66 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 470.00 | 122 427.00 | | 266 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 044.00 | 663 038.00 | | 681 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 358.00 | 75 362.00 | | 279 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 037.00 | 2 854.00 | | 6 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 561.00 | 6 820.00 | | 169 561.00 |
EA Autres dettes | 207 979.00 | 151 330.00 | | 207 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 979.00 | 899 406.00 | | 1 343 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 793 589.00 | 3 928 338.00 | | 4 793 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
FD Production vendue biens | 2 505 861.00 | | 2 505 861.00 | 2 505 861.00 |
FG Production vendue services | 37 188.00 | | 37 188.00 | 37 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 889.00 | | 2 546 889.00 | 2 546 889.00 |
FM Production stockée | | | 10 068.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 978 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 924.00 | 28 838.00 | | 49 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 111.00 | 27 644.00 | | 6 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 035.00 | 56 483.00 | | 56 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 110.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 129 075.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 600.00 | -72 593.00 | | 55 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 567.00 | 2 565 034.00 | | 3 614 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 458.00 | 2 515 170.00 | | 3 335 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 109.00 | 49 864.00 | | 279 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 881 132.00 | | 426 766.00 | 8 881 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 393.00 | | | 154 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 103 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 746.00 | 9 091 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 696.00 | 8 729 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 922.00 | | | 103 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 519 590.00 | | 426 766.00 | 8 519 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 229.00 | | | 103 229.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 236 544.00 | 238 511.00 | 216 334.00 | 7 236 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 378.00 | 1 632.00 | | 148 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 928.00 | 12 222.00 | | 82 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 005 237.00 | 224 657.00 | 216 334.00 | 7 005 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 427.00 | 150 000.00 | 5 957.00 | 122 427.00 |
6T Sur comptes clients | 8 973.00 | | 4 190.00 | 8 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 973.00 | | 4 190.00 | 8 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 400.00 | 150 000.00 | 10 147.00 | 131 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | 10 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 358.00 | 279 358.00 | | 279 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 561.00 | 169 561.00 | | 169 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 979.00 | 207 979.00 | | 207 979.00 |
UX Autres créances clients | 105 390.00 | 105 390.00 | | 105 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
VB T. V. A. | 121 594.00 | 121 594.00 | | 121 594.00 |
VC Groupe et associés | 1 926 900.00 | 1 900 030.00 | 26 870.00 | 1 926 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 063.00 | 121 063.00 | | 121 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 981.00 | 169 036.00 | 358 124.00 | 559 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 935.00 | | | 208 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 747.00 | 390 747.00 | | 390 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 229.00 | 2 546 241.00 | 31 988.00 | 2 578 229.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 979.00 | 953 034.00 | 358 124.00 | 1 343 979.00 |