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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 218.00 | 67 601.00 | 31 618.00 | 99 218.00 |
AN Terrains | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
AP Constructions | 1 021 692.00 | 728 877.00 | 292 815.00 | 1 021 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 316 946.00 | 3 301 665.00 | 1 015 281.00 | 4 316 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 037 727.00 | 2 837 082.00 | 200 645.00 | 3 037 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 975 690.00 | 7 252 746.00 | 1 722 944.00 | 8 975 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 899.00 | | 63 899.00 | 63 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 453 663.00 | | 453 663.00 | 453 663.00 |
BT Marchandises | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 396.00 | 8 973.00 | 63 423.00 | 72 396.00 |
BZ Autres créances | 1 546 395.00 | | 1 546 395.00 | 1 546 395.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 043.00 | | 58 043.00 | 58 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 084.00 | 8 973.00 | 2 215 110.00 | 2 224 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 199 773.00 | 7 261 719.00 | 3 938 054.00 | 11 199 773.00 |
CU Autres participations | 171 616.00 | 52 335.00 | 119 281.00 | 171 616.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 272 832.00 | 265 186.00 | 7 646.00 | 272 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 668.00 | 387 292.00 | | 387 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 632 310.00 | 632 310.00 | | 632 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 140.00 | 78 140.00 | | 78 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 277 672.00 | 277 672.00 | | 277 672.00 |
DG Autres réserves | 1 460 702.00 | 1 682 560.00 | | 1 460 702.00 |
DH Report à nouveau | | -237 255.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 040.00 | 15 397.00 | | 21 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 531.00 | 2 836 115.00 | | 2 857 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 825.00 | 66 571.00 | | 69 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 825.00 | 66 571.00 | | 69 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 660.00 | 874 712.00 | | 717 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 139.00 | 45 340.00 | | 70 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 716.00 | 36 173.00 | | 12 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 364.00 | 3 626.00 | | 28 364.00 |
EA Autres dettes | 181 819.00 | 174 065.00 | | 181 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 698.00 | 1 133 917.00 | | 1 010 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 054.00 | 4 036 603.00 | | 3 938 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
FD Production vendue biens | 1 474 727.00 | | 1 474 727.00 | 1 474 727.00 |
FG Production vendue services | 34 824.00 | | 34 824.00 | 34 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 817.00 | | 1 512 817.00 | 1 512 817.00 |
FM Production stockée | | | 58 378.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 734 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 254.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 789.00 | 36 384.00 | | 61 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 143.00 | 45 305.00 | | 22 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 931.00 | 81 689.00 | | 83 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 643.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 316.00 | 39 828.00 | | 22 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 428.00 | 40 471.00 | | 22 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 503.00 | 41 217.00 | | 61 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 462.00 | 2 634 103.00 | | 2 401 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 422.00 | 2 618 706.00 | | 2 380 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 040.00 | 15 397.00 | | 21 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 920 670.00 | | 220 855.00 | 8 920 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 993.00 | | 8 839.00 | 263 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 180 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 835.00 | 8 975 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 272 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 335.00 | 8 423 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 787.00 | | 21 431.00 | 77 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 396 299.00 | | 190 584.00 | 8 396 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 591.00 | | | 182 591.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 124 748.00 | 219 181.00 | 143 519.00 | 7 124 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 993.00 | 1 193.00 | | 263 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 252.00 | 10 349.00 | | 57 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 803 503.00 | 207 640.00 | 143 519.00 | 6 803 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 571.00 | 3 254.00 | | 66 571.00 |
6T Sur comptes clients | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 973.00 | 12 335.00 | | 48 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 544.00 | 15 589.00 | | 115 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 254.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 139.00 | 70 139.00 | | 70 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 819.00 | 181 819.00 | | 181 819.00 |
UX Autres créances clients | 62 795.00 | | | 62 795.00 |
VB T. V. A. | 52 565.00 | | | 52 565.00 |
VC Groupe et associés | 1 107 290.00 | | | 1 107 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 007.00 | 228 061.00 | 415 200.00 | 681 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 928.00 | | | 230 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 146.00 | | | 408 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 043.00 | | | 58 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 441.00 | 1 667 233.00 | 31 208.00 | 1 698 441.00 |
VW T.V.A. | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 698.00 | 557 752.00 | 415 200.00 | 1 010 698.00 |